الگو ستاره صبحگاهی

از جمله نکاتی که باید در مورد کندل ها باید در نظر گرفت شامل موارد زیر است:

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی و تاثیر آن در روند بازار

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی به عنوان یک الگوی معکوس صعودی در نظر گرفته می شود، که اغلب در پایین یک روند نزولی رخ میدهد و شامل سه کندل استیک است:

اولین کندل یک کندل نزولی است که نشان می دهد فروشندگان هنوز کنترل بازار را در دست دارند.

دومین کندل یک کندل کوچک است و نشان می دهد که فرشندگان کنترل را در دست دارند، اما بازار را خیلی به پایین هل نمی دهند و این کندل می تواند صعودی یا نزولی باشد.

سومین کندل یک کندل صعودی است که با یک گپ در قیمت باز شدن و بسته شدن بالایی نقطه میانی بدنه اولین روز بسته می شود، این کندل استیک یک سیگنال بازگشتی دارای روند قابل توجهی را همراه خود دارد.

تاثیر ستاره صبحگاهی در روند بازار

الگوی ستاره صبحگاهی به ما نشان می دهد که چگونه خریداران کنترل بازار را از فروشندگان پس می گیرند و سوار بازار می شوند ، هنگامی که این الگو در کف و یا پایین یک روند نزولی یعنی نزدیک سطوح حمایت رخ می دهد، به عنوان یک سیگنال معکوس روند قوی تعبیر می شود

برای درک بهتر ستاره صبحگاهی به مثال زیر توجه کنید:

کندل ستاره صبجگاهی

نمودار بالا به ما کمک می کند الگوی ستاره صبحگاهی را به درستی شناسایی کنیم و وقتی که در کف یک روند نزولی یعنی در نزدیکی سطوح حمایت شکل بگیرد می تواند قابل توجه ما برای باگشت یک روند باشد.

همانطور که می توانید مشاهده کنید که این الگو در یک روند نزولی آشکار رخ داده است.کندل اول توسط فروشندگان را تایید میکند، و دومی تردید در بازار را ایجاد میکند، کندل دوم میتواند یک دوجی یا هر کندل دیگری باشد.

اما در اینجا، کندل دوجی نشان می دهد که فروشندگان در چالش هستند تا بازار را به سمت پایین تر هل دهند.

سومین کندل صعودی نشان می دهد که خریداران کنترل بازار را از فروشندگان به دست گرفتند و روند بازار به احتمال زیاد معکوس خواهد شد.

نکات پایانی الگوهای کندل استیک

اما این نکته مهم یادتان باشد که معامله گران حرفه ای بازار را براساس الگوهای کندل استیک تحلیل می کنند، و این روشی است که شما می توانید بازارهای مالی را تجزیه و تحلیل کنید و اگر بتوانید آناتومی الگوهای کندل استیک و روان شناسی پشت آن ها را ارزیابی کنید این موضوع به شما در معاملاتتان در بازارهای مالی کمک زیادی خواهد کرد.

ما در مورد چگونگی معامله ی این الگو به عنوان الگوی معکوس یا الگوی ادامه دهنده، در پست های بعدی در سایت ارزسیتی خواهیم پرداخت . شما عزیزان می توانید تجربیات و نظرات خود را در قسمت نظرات در خصوص این الگو با ما در میان بگذارید.

مجید تیموری ارسال به ایمیل دسامبر 11, 2020 آخرین بروزرسانی: دسامبر 11, 2020

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یک الگوی شمعی ستاره عصرگاهی، الگویی نموداری می‌باشد که ‌تحلیل‌گران تکنیکال از آن به‌منظور تشخیص زمان برگشت روند (Trend Reversal) استفاده می‌کنند.

این الگو یک الگوی کندلی نزولی بوده و شامل سه کندل می‌باشد: یک کندل بزرگ صعودی سفید یا سبز، یک کندل با بدنه کوچک (Small bodied candlestick) و در نهایت یک کندل نزولی مشکی یا قرمز.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای نموداری می‌توانید از مطلب آموزشی «مقدمه‌ای بر الگوهای نمودار در تحلیل تکنیکال» دیدن نمایید.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی معمولاً در بالای یک روند صعودی قیمتی دیده می‌شوند، که نشان از تغییر جهت روند صعودی و رسیدن آن به پایان احتمالی خود دارد.

نقطهٔ عکس الگوی شمعی ستاره عصرگاهی، الگوی شمعی ستاره صبحگاهی می‌باشد (Morning Star) که به‌عنوان یک نشانگر صعودی در بازار شناخته می‌شود.

نکات کلیدی:

• یک الگوی شمعی ستاره عصرگاهی، توسط ‌تحلیل‌گران تکنیکال برای پیش‌بینی آیندهٔ قیمتی و افتِ قیمت‌ها استفاده می‌شود.
• با وجود این که این الگوها کمیاب می‌باشند، اما اندیکاتور تکنیکالی قابل اتکایی به‌شمار می‌روند.
• الگوی شمعی ستاره عصرگاهی در مقابل الگوی شمعی ستاره صبحگاهی قرار می‌گیرد. یکی از این دو الگو (ستاره عصرگاهی) الگوی نزولی بوده و دیگری یک اندیکاتور صعودی محسوب می‌شود.

الگوهای ستاره عصرگاهی چگونه کار می‌کنند؟

یک الگوی کندلی، روشی فشرده می‌باشد که اطلاعات را در مورد قیمت سهام به‌نمایش می‌گذارد. به‌خصوص، این الگوها قیمت‌های باز شدن (opening price) بالاترین قیمت طی روز (high) پایین‌ترین قیمت طی روز (low) و قیمت بسته‌شدن سهم (closing price) را در دورهٔ زمانی مد نظر نمایش می‌دهند.

هر کندل شامل یک بدنه و دو سایه (فتیله - Wick) می‌باشد. طول کلی کندل‌ها بستگی به‌محدودهٔ بالاترین و پایین‌ترین قیمت در طی روز دارد.

یک کندل با بدنهٔ بلند نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در قیمت می‌باشد، در حالی که کندلی با بدنهٔ کوچک نشان‌دهندهٔ تغییرات کوچکی در قیمت می‌باشد.

به‌بیان دیگر، کندل‌های بلند نشان‌دهندهٔ شدت فشار خرید (Buying Pressure) یا فشار فروش (Selling Pressure) در بازار هستند، که البته بستگی به‌جهت روند نیز دارند. در همین حین، کندل‌هایی با بدنهٔ کوچک نشان‌دهندهٔ حرکات کوچک و کوتاه قیمتی می‌باشند.

الگوی شمعی ستارهٔ عصرگاهی به‌عنوان یک اندیکاتور قدرتمند در مورد افت قیمت‌ها در آینده شناخته می‌شود. این الگو طی سه‌روز شکل می‌گیرد، که در روز اول شاهد یک کندل با بدنهٔ سفید بزرگ هستیم که این کندل به ما ادامهٔ صعود قیمت را نشان می‌دهد.

در روز دوم یک کندل کوچک‌تر را می‌بینیم که در این روز شاهد افزایش کمتری در قیمت هستیم. در روز سوم، یک کندل با بدنهٔ بزرگ مشکی (و یا قرمز – بسته به تنظیمات نمودار) می‌بینیم که در این کندل، قیمت در سطحی پایین‌تر از سطح دیروز باز شده و در سطح قیمتی در حدود میانهٔ کندل روز اول بسته شده است.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی به‌عنوان یک اندیکاتور معتبر که به‌خوبی روند نزولی را پیش‌بینی می‌کند شناخته می‌شود.

هر چند، امکان تشخیص آن به دلیل وجود نویز در اطلاعات قیمت سهام ممکن است سخت باشد. برای کمک به تشخیص میزان اعتبار این الگو، ‌معامله‌گران معمولاً از نوسانگرهای قیمتی (Price Oscillators) و خطوط روند (Trend lines) به‌عنوان تأییدیه‌ای برای بررسی وقوع الگوی شمعی ستاره عصرگاهی استفاده می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطوط روند می‌توانید از مطلب آموزشی «خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

با وجود محبوبیت بسیار زیاد این الگو در بین ‌معامله‌گران، الگوی شمعی ستاره عصرگاهی تنها الگوی نشان‌دهنده روند نزولی نمی‌باشد.

دیگر الگوهای کندلی نشان‌دهنده روند نزولی شامل الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami) الگوی ابر تیرهٔ پوشاننده (Dark cloud cover) الگوی شمعی ستارهٔ دنباله‌دار (الگو ستاره صبحگاهی Shooting star) و همچنین الگوی پوشانندهٔ نزولی (Bearish engulfing pattern) می‌باشند.

‌معامله‌گران برحسب نیازهایشان الگوهای مدنظر خود را انتخاب می‌کنند و منتظر رصد آن‌ها برای بررسی تغییر روند می‌مانند.الگو ستاره صبحگاهی

نکتهٔ مهم: در بررسی بازار سهام، ما شاهد دو روش اصلی تحلیل بازار هستیم: 1. تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) و 2. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis).

روش بنیادی بر الگو ستاره صبحگاهی عملکرد کمپانی‌ها، مانند میزان فروش آن‌ها و یا درآمد خالص‌شان و همچنین دیدگاه‌ها در مورد آیندهٔ شرکت بستگی دارد. تحلیل تکنیکال اما بر الگوهای قیمتی وابسته‌اند که نشان‌دهندهٔ آینده قیمت سهم می‌باشند.

مثال‌های واقعی از الگوی شمعی ستاره عصرگاهی

نمودار زیر نشان‌دهندهٔ مثالی از الگوی شمعی ستاره عصرگاهی می‌باشد:

[caption align="aligncenter" width="500"] مثال‌های واقعی از الگوی شمعی ستاره عصرگاهی[/caption]

همان‌طور که می‌بینید، در سه‌روزِ مشخص‌شده در نمودار، شاهد یک کندل با بدنهٔ سفید بزرگ هستیم که بیانگر حرکت قابل توجه قیمت به بالا و همچنین فشار خرید در بازار می‌باشد.

در روز دوم همچنین شاهد افزایش در قیمت‌ها بوده‌ایم، اما این افزایش قیمتی به‌طور واضح از روز قبلی کمتر می‌باشد. و در پایان، شاهد کندلی در روز سوم هستیم که دارای بدنهٔ قرمز کشیده‌ای بوده و نشان‌دهندهٔ فشار فروش در بازار است. قیمت بسته شدن آن، محدوده‌ای در حدود میانه‌ای کندل روز اول می‌باشد.

همهٔ نشانه‌های فوق این تأییدیه را به ما می‌دهند که یک الگوی شمعی ستاره عصرگاهی رخ داده است. ‌تحلیل‌گران تکنیکالی که سهم فوق را معامله می‌کردند باید به‌خروج از معامله و یا ورود به معاملات فروش در روزهای الگو ستاره صبحگاهی آینده بیاندیشند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)