استراتژی های ترید

فیبوناچی فن چیست؟

صبر (در این مقطع) ضروری است؛ اما روند صعودی بعدی هیجان انگیز است.

فیبوناچی و انواع آن

عدد فی از سری فیبوناچی بدست می آید به این صورت که از تقسیم کردن هر عدد به عدد قبلی به عدد 1.618 میرسیم که به عدد فی معروف است .

3.عجایب عدد فی

جالب این است که در طبیعت با این همه گستردگی نظم خاصی در بسیاری عناصر میتوان یافت که یک سری از آنها با عدد فی رابطه دارند به طور مثال:

  • دانه های آفتابگردان طوری رشد میکنند که حاصل تقسیم قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 میشود

  • نسبت طول وعرض خال های پروانه عدد پی هست
  • در مارپیچ های حلزون و کهکشان های مارپیچ نسبت قطر مارپیچ 1.618 هست.

  • و خیلی از موارد دیگر را در طبیعت میتوان یافت که با نسبت عدد فی وجود دارند مثل اعضای بدن انسان، مارپیچ های دی ان ای ، گیاهان و…
  1. فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

جالب تر آنکه در بازار های مالی که حرکات قیمت با تجمیع نظر معامله گرها به وجود می آید شاهد آن هستیم که عدد فی و همچنین اعداد دیگری که از سری فیبوناچی بدست می آیند کاربرد فراوانی دارد که در این مقاله قصد داریم به بررسی آنها بپردازیم.

در بازار سرمایه سطوح فیبوناچی سطوحی هستند که در نقش حمایت ها و مقاومت ها در مسیر قیمت وجود دارند که قیمت در میان آنها در حال حرکت هست.

  1. سطوح فیبوناچی مهم در تحلیل تکنیکال

61.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد بعدی بدست می آید.

38.2 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به دو عدد بعدی بدست می آید.

23.6 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به سه عدد بعدی بدست می آید.

161.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد قبلی بدست می آید.

توجه بفرمایید که هر چه از اعداد بزرگتر سری فیبوناچی برای بدست آوردن سطوح قیبوناچی استفاده کنیم به اعداد دقیق تری خواهیم رسید.( از عدد سیزدهم به بعد استفاده کنید برای تحلیل ها کفایت میکند )

  1. انواع ابزار های فیبوناچی در تجلیل تکنیکال

فیبوناچی اصلاحیRET (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی گسترشیEXT (Fibonacci Extension)

فیبوناچی انبساطیEXP (Fibonacci Expansion)

فیبوناچی پروجکشن PRO( Fibonacci Projection)

فیبوناچی باد بزن FAN(Fibonacci fan)

فیبوناچی زمانیTIME (Fibonacci time)

در یک روند صعودی، روند این طور نیست که همیشه صعودی باشد و نیاز به اصلاح در بین مسیر دارد، ما در فیبوناچی اصلاحی سطوحی را میتوانیم پیدا کنیم که در آنها این احتمال وجود دارد که اصلاح موج صعودی به پایان برسد و ادامه صعود را داشته باشیم و برعکس در موج نزولی

مهمترین سطوح اطلاحی: 23.6 درصد ، 38.2 درصد ، 61.8 درصد ،78.6 درصد

سطح 50 و100 درصد جز اعداد فیبوناچی نیست ولی تحلیلگران آن سطح هم در نظر میگیرند

اصلاحات تا 100 درصد در این نوع فیبوناچی قرار دارند ولی اصلاحات بیشتر از 100 درصد را اکستنشن یا گسترشی میگوییم.

برای رسم این ابزار یک موج صعودی پیدا کرده و کف موج را به سقف موج وصل میکنیم و در موج نزولی به عکس میشود یعنی سقف را به کف وصل میکنیم.

مثال1: در نماد فولاد که شاهد واکنش به سطح فیبو 50 درصد هستیم

مثال2: نماد وغدیر

در اصلاح های بالای 100 درصد یک روند با کمک فیبو گسترشی یا اکستنشن یا بازگشتی خارجی سطوحی را پیدا میکنیم که امکان بازگشت قیمت وجود داشته باشد

در فیبو اکستنشن سطوح 127.2 ، 141.4 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 و 423.6 حائز اهمیت است

روش ترسیم فیبوناچی گسترشی همانند فیبوناچی اصلاحی عمل میکنیم (در روند صعودی کف موج را به سقف موج وصل میکنیم) و فقط سطوح بالای 100 درصد را در نظر میگیریم

مثال: در نماد های وب واکنش را نسبت به سطح 1.618 میتوانید مشاهده کنید

این ابزار بسیار شبیه فیبوناچی پروجکشن هست و برای بدست آوردن اهداف قیمتی بعد از شکست سقف یا کف را نشان میدهد و تفائت فیبوناچی فن چیست؟ آن با فیبو پروجکشن در ترسیم آن است که در فیبو پروجکشن از سه نقطه استفاده میکنیم ولی در فیبو انبساطی از دو نقطه کمک مگیریم

برای رسم فیبوناچی انبساطی در روند صعودی که اصلاحی داشته و ما اهداف قیمتی را میخواهیم داشته باشیم با وصل کردن کف به سقف قیمت اهداف را بدست می آوریم.

مثال: در نماد سیمرغ واکنش ها را نسبت به سطوح 1.618 و 2.618 میتوانید مشاهده مکنید.

فیبوناچی پروجکشن برخلاف ابزار های بالا که دو نقطه ای بودند برای ترسیم آن نیاز به سه نقطه داریم و برای بدست آوردن اهداف قیمتی به کار برده میشود به این صورت که اگر یک صعود داشته باشیم و بعد از آن یک اصلاح با کمک این ابزار میتوان اهداف قیمتی را بعد از اصلاح داشته باشیم.

برای ترسیم فیبو پروجکشن در یک روند فیبوناچی فن چیست؟ صعودی که یک اصلاح داشته به این صورت رسم میکنیم که یک کف و بعد یک سقف و درآخر انتهای اصلاح را انتخاب میکنیم تا فیبو پروجکشن رسم گردد.

مثال: در نماد فملی فیبوباچی در سطوح 1.618 و 2.618 اهداف قیمتی را مشخص کرده که نمودار نسبت به آنها واکنش نشان داده است.

در فیبوناچی فن یکسری نقاط حمایت و مقاومتی را در طی یک روند میتوان پیدا کرد و معمولا برای تشخیص برگشت روند بسیار کارا هستند

برای رسم آن در یک روند صعودی یک کف و سقف را انتخاب میکنیم.

مثال: در نماد دماوند که کف Aرا به سقف B متصل کردیم و واکنش های نمودار قیمت را به خط ½ را شاهد هستیم.

در فیبوناچی زمانی خطوط عمودی داریم که در آن زمان ها نمودار قیمت مستعد آن هست که تغییر روند دهد.

برای ترسیم آن دو پیوت(نقاطی که در آنها روند تغییر جهت داشته) را روی نمودار مشخص کرده و با کمک آن دو پیوت فیبوناچی زمانی را ترسیم میکنیم و تفاوتی نمیکند که پیوت ها دره یا قله باشند و هر چه پیوت ها اصلی تر باشند نتیجه بهتری میگیریم.

مثال: در شاخص کل بورس تهران با اتصال نقطه A به B شاهد واکنش شاخص به سطوح فیبوناچی زمانی هستیم.

نقش ابزارها در تحلیل تکنیکال چیست ؟

ابزارها و استفاده از آنها در تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین مباحث در استراتژی های معاملاتی و خرید و فروش منتج به سوددهی باشد. نکته مهم این است که تفاوت بسیار بزرگی بین ابزارها و اندیکاتورها و اسیلاتورها می باشد و هر کدام از این موارد در دسته بندی جدایی و شکل و شمایل جدا و فرمولها و سبک استفاده جدا دسته بندی می گردند.

در واقع باید گفت متدها و روشهایی مانند : سبکهای مختلف الیوت در مورد آینده بازار صحبت می کنند. پرایس اکشن در مورد حال سخن می گوید؛ ولی در دسته بندی ابزارها و تفاوت آنها با اندیکاتورها باید اذعان کرد که کاربرد ابزارها نیز کم از دو مورد قبلی نمی باشد؛ یعنی ابزارها ، اکثراً پیش بینی کننده آینده بازارند و برخی از آنها هم اکنون بازار را رصد و یا تحلیل می کنند ولی اندیکاتورها و اسیلاتورها نشانگرهای تأخیری بازارند و فی الواقع سیستمی جهت تحلیلگری هستند و نه تریدری و عموماً در جهت تجزیه و تحلیل گذشته بازار به کار گرفته می شوند.

ابزارها را می توان به ابزارهای میانگینی ، ابزارهای فیبوناچی، ابزارهای حمایتی و مقاومتی و روندی ، ابزارهای گن و ابزارهای رگرسیون و لگاریتمی دسته بندی کرد.

ابزارهای میانگینی در واقع شامل ابزارهای مبتنی بر چنگالهای آندرو ،شف ، دالوگا ، میکولا و گوشه ای و امثالهم می باشد؛ که به نوعی مکانیسمی مرتبط با میانگین ها دارند، اما رسم آنها در روندهای بسیار شیب دار کاملاً غلط می باشد.

از ابزارهای دیگر میانگینی می توان به کانالهای قیمت نیز اشاره کرد که دارای انواع کانالهای معمولی موازی ، کانالهای همگرا و یا واگرا ، کانالهای رگرسیون و انحراف معیار و انحراف استاندارد و امثالهم می باشند.

لازم به ذکر است که استفاده از چنگالها برای مشخص کردن کانال قیمت و اطلاق کانال به چنگال کاملاً غلط می باشد.

در بخش ابزارهای حمایتی و مقاومتی می توان به انواع نشاندهنده های حمایت و مقاومت مانند: حمایت و مقاومتهای کلاسیک، حمایت و مقاومت های وودی و حمایت و مقاومتهای کاماریالا نام برد . همچنین از خطوط روندی خاص مانند خطوط SLT و Parabola و Arc نیز باید نام برد که ابزارهای روندی می باشند.

در مورد فیبوناچی و نسبتهای آن و دنباله ای از اعداد که آنرا فیبوناچی می نامند و یا دنباله ای از نسبتهای فیوناچی شاید سالها بتوان سخن گفت اما هنوز دلیلی برای این واکنشهای قیمت که بر اعداد فیوناچی انجام می شود، نمی توان یافت؛ ولیکن در اکثر نرم افزارها چندین ابزار به نام فیبوناچی موجود است که عبارتند از رتریسمت ، پروجکشن، اکسپنشن ، اکستنشن که این ابزارها را ابزارهای فیوناچی کلاسیک گویند.

در قسمت ابزارهای فیبوناچی غیر کلاسیک، می توان به فیبوناچی فن ، به کانال فیبوناچی و باکس های فیبوناچی اشاره کرد. اما ابزارهای فیبوناچی به موارد فوق خلاصه نمی شود و فیبوناچی هایی چون فیبوناچی هلالی یا آرک فیبوناچی نیمه هلالی و فیبوناچی دایره ای را نیز می توان نام برد.

مورد دیگر در دسته بندی ابزارها می توان به ابزارهای مبتنی برگن و یا مبتنی بر استرانژی های نابغه معروف ویلیام دیلبرت گن اشاره کرد. این ابزارها عبارتند از گن شبکه ، گن بادبزن، باکسهای مختلف گن و امثالهم . مسأله مهم در استفاده از ابزارهای گن ؛ اولاً چگونگی استفاده از آنها وثانیاً مکان استفاده از آنها ، ثالثاً زمان استفاده از آنها و رابعاً استراتژی سازنده آنها و دانستن این که آیا شما براساس همان استراتژی پیش می روید یا خیر؟

در انتها ابزارهایی را داریم که در نرم افزارهایی مانند موتیو و یو Motive Wave می توان از آنها استفاده کرد و ابزارهای مبتنی بر رگرسیون می باشند.

مثلاً در گن های هرمی مبتنی بر رگرسیون آیا می توان نقاط ابتدایی و انتهایی را هر گونه که بخواهیم و فقط براساس سقف و کف ها انتخاب کنیم و. اینها سؤالاتی هستند که عموماً تریدرهای جوان را سردرگم می کنند.

در کل استفاده از ابزارها بسیار بیشتر از استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها مورد نظر تریدرها است و استراتژی های مبتنی بر ابزارها نیز کامل تر و جوابگوتر می باشند.

قیمت بیت کوین قبل از آلت سیزن کاهش می‌یابد + تحلیل تکنیکال ADA و VRA

فصل آلتکوین‌ها آلت سیزن کاهش قیمت بیت کوین رمز ارزهای کاردانو VRA ADA

تحلیلگر مطرحی به نام مایکل فن ده پپه (Michael Van De Poppe) در تحلیل اخیر خود اعلام کرد که بازار رمزارزها قبل از آنکه روند صعودی جدیدی (آلت سیزن یا فصل آلتکوین‌ها) را آغاز کند، با اصلاح قیمتی روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از دیلی‌هودل، این تحلیلگر مطرح در صفحه توییتر خود اعلام کرد انتظار دارد قیمت بیت کوین تا ماه‌های آینده به سطح ۴۹۰۰۰ دلار بازگردد. از نظر او آلت‌کوین‌ها نیز در اوایل سال ۲۰۲۲ رشد خوبی را تجربه خواهند کرد.

ور در توییتر خاطر نشان کرد:

من هنوز هم معتقدم که همچین اتفاقی برای بیت کوین رخ خواهد داد. به نظر می‌رسد به انتهای اصلاح نزدیک شده‌ایم اما شاید این اصلاح کمی عمیق‌تر شود. آلت‌کوین‌ها کمی بیشتر اصلاح خواهند کرد و از ماه ژانویه (دی) صعود پرقدرت آغاز خواهد شد.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین

نمودار قیمت بیت کوین، تایم‌فریم روزانه

در زمان نگارش این مطلب قیمت بیت کوین برابر ۵۸,۲۷۵ دلار است.

از نظر فن ده پپه به خاطر وضعیت بازار و ترس حاکم بر آن معامله‌گران برای کاهش ریسک خود از آلت‌کوین‌ها فاصله گرفته‌اند و برای وقوع فصل آلت‌کوین‌ها باید صبر کرد.

صبر (در این مقطع) ضروری است؛ اما روند صعودی بعدی هیجان انگیز است.

او همچنین پیش‌بینی کرد که کاردانو تا پایان سال در مقابل بیت کوین (فیبوناچی فن چیست؟ ADA/BTC) ارزش خود را از دست خواهد داد و این روند تا برخورد به حمایت ۰.۰۰۰۰۲۳BTC (معادل ۱.۳۱ دلار) ادامه خواهد داشت. همچنین این روند در آغاز سال بعدی میلادی احتمالا معکوس خواهد شد.

نمودار ADA/BTC

نمودار ADA/BTC

در زمان نگارش این مطلب قیمت کاردانو برابر ۱.۶ دلار است که این مقدار ۴۸٪ از اوج قیمتی ۳.۱ دلار فاصله گرفته است.

از طرف دیگر تحلیلگر دیگری با نام جیسون پیزینو (Jason Pizzino) در کانال یوتیوب خود اعلام کرد که کاردانو با وجود ریزش قیمت آن پس از هارد فورک آلونزو، فعلا در روند صعودی قرار دارد. وی در این خصوص عنوان داشت:

اگر قیمت ADA به سطح بین ۰.۹ تا ۱ دلار سقوط کند دیگر نمی‌توان این روند را یک روند صعودی نام‌گذاری کرد. اما اکنون قیمت هفتگی کاردانو بالاتر از سطح ۵۰٪ فیبوناچی بسته شده است بنابراین فعلا روند صعودی تقریبا به قوت خود باقی است. سطح ۵۰٪ فیبوناچی در محدوده ۱.۵۹ دلار قرار دارد.

نمودار قیمت کاردانو تایم فریم ۱ هفته

نمودار قیمت کاردانو تایم فریم ۱ هفته

وی در ویدیو خود اذعان داشت:

می‌توانید در نمودار قیمت ADA ریزش شدید آن را به سمت کف قیمت مشاهده کنید. نمی‌توانم با قاطعیت بگویم که این آخر مسیر نزولی است اما معمولا پس از یک ریزش شدید، روند بازگشتی نیز وجود دارد. هنوز نشانه‌های روند بازگشتی را ندیده‌ام اما اولین سیگنال آن این است که بازار (رمز ارزها) ریزش نسبتا شدیدتری را تجربه کرده است.

رمزارز دیگری که مایکل فن ده پپه در مورد آن اظهار نظر کرده است رمز ارز Verasity با نماد VRA است. Verasity پلتفرمی برای اشتراک ویدیو بر روی بلاکچین به صورت غیر متمرکز است و اکنون در رتبه ۳۰۱ بازار از نظر ارزش کل قرار دارد. از نظر او اصلاح قیمتی صورت گرفته برای VRA بسیار طبیعی و سالم است.

وی با تحلیل تکنیکال VRA اذعان داشت:

نمودار قیمت VRA به زیبایی به سطح ۱.۶۱۸ فیبوناچی رسید، و پس از آن اصلاحی طبیعی صورت گرفت. اولین تبدیل سطح مقاومتی به حمایت در این نقطه رخ داده است و ممکن است این تبدیل به پایان رسیده باشد. از نظر من این رفتار قیمتی کاملا طبیعی بوده است.

در زمان نگارش این مطلب قیمت VRA برابر ۰.۰۵۸ دلار است.

نمودار VRA

نمودار قیمت VRA

این مطلب تنها فیبوناچی فن چیست؟ ترجمه خبر منبع است و به هیچ عنوان توصیه سرمایه‌گذاری، خرید و فروش در بازار رمز ارزها نیست.

نظر شما در خصوص روند بازار رمز ارزها در ماه‌های آینده چیست؟ آیا کاردانو می‌تواند به بازار باز گردد و آیا فصل آلتکوین‌ها پر رنگ‌تر از قبل باز می‌گردد؟

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا