انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال یکی از راه های سرمایه گذاری هوشمندانه و سودآور است. تحلیلگرها انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلفی استفاده می کنند تا چشم اندازی وسیع تر از روند بازار و رمز ارزهای مختلف داشته باشند و بتوانند با درک و شناخت بهتری سرمایه گذاری کنند و معاملات خود را انجام دهند. در ادامه با برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال آشنا خواهیم شد و آنها را بررسی خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می باشند. اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از داده های مورد استفاده در این تحلیل مانند قیمت، زمان، حجم و ترکیب آنها با توابع ریاضی رسم می شوند. در واقع اندیکاتورها با استخراج اطلاعات از نمودار قیمت و زمان و قرار دادن آنها در توابع ریاضی خروجی های کاربردی برای تحلیل تکنیکال ارائه می دهند.

اندیکاتور های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای بسیاری وجود دارند که هر یک داده های مختلفی را مورد بررسی قرار می دهند. قطعا با یک اندیکاتور نمی توان تحلیل خوبی داشت و در عین حال استفاده از اندیکاتورهای بسیار تنها باعث سردرگمی معامله گر و تحلیلگر می شود. انتخاب اندیکاتورها با توجه به عملکرد و کاربرد آنها یکی از بهترین راه ها برای داشتن یک تحلیل درست است. در این بخش به معرفی اندیکاتورهایی که انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بیشترین استفاده را در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI شاخص حرکتی است که بین صفر تا صد در نوسان است و حرکت قیمت و سرعت تغییر آن را اندازه گیری می کند. زمانی که شاخص RSI از مرز ۷۰ عبور کند نشان دهنده خرید بیش از حد یک نماد معاملاتی را نشان می دهد که می توان آن را یک فرصت فروش احتمالی دانست. هنگامی که شاخص RSI از ۳۰ کمتر شود فروش بیش از حد دارایی تشخیص داده می شود که یک سیگنال خرید است. این اندیکاتور به طور معمول در هر دو هفته بررسی می شود اما بسته به استراتژی معاملاتی تریدر ممکن است زمان آن بیشتر شود.

مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم با رسم یک خط بر روی نمودار نمایش داده می شود و تحلیلگران می توانند سرعت تغییر و حرکت قیمت را به وسیله آن تشخیص دهند. میزان مومنتوم هر چه که از ۱۰۰ بیشتر شود سرعت افزایش قیمت بیشتر شده و عکس این موضوع یعنی هر چه از ۱۰۰ کنتر شود سرعت کاهش قیمت بیشتر می شود.

سیگنال خرید و فروش (Fixed Buy/Sell)

این اندیکاتور به تحلیلگر کمک می کند تا بتواند روند قیمت را پیش بینی کند. استفاده از اندیکاتور دشواری چندانی ندارد و اغلب در معاملات الگوریتمی نیز استفاده می شود. نوع دیگری از این اندیکاتور که Dynamic Buy/Sell نام دارد از یک ربات تریدر برای انجام معاملات استفاده می کند.

میانگین های متحرک ساده (SMA)

اندیکاتور SMA روند قیمت نماد معاملاتی را در یک برهه زمانی مشخص نشان می دهد. این مقدار که با جمع قیمت و تقسیم آن بر تعداد دوره های زمانی محاسبه می شود یکی از ابزارهای متداول در تحلیل تکنیکال است.

بولینگر باند (Bollinger Band)

این اندیکاتور به وسیله خطوطی بر روی نمودار نشان داده می شود که به کمک میانگین متحرک ساده قیمت رسم شده اند. در بولینگر باند قیمت یک نماد معاملاتی به وسیله خطوط بالا یا پایین حمایت می شود و زمانی که فاصله این خطوط که باند نیز نامیده می شوند بیشتر شود نوسانات هم انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال افزایش یافته و در صورتی که فاصله بین آنها کم شود نوسانات کمتر می شود. نزدیک شدن قیمت به باند بالاتر خرید زیاد در بازار و حرکت آن به سمت باند پایین تر فروش بیش از حد دارایی را نشان می دهد.

استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک، یک شاخص برگشتی و محدوده ای است و نشان دهنده سرعت حرکت قیمت است. گسترش این اندیکاتور قدرت قیمت و محدود شدن آن کاهش قیمت را نشان می دهد.

مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی که در تحلیل بسیاری از بازارهای مالی به کار برده می شود میزان حرکت قیمت و روند آن را نشان می دهد. بالا بودن این شاخص به معنای روند صعودی و پایین بودن آن به معنای روندی نزولی قدرتمندی است. خطوط متقاطع در مکدی سیگنال خرید و فروش در اختیار معامله گر قرار می دهند.

جمع بندی

اندیکاتورها ابزارهایی کاربردی برای تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از آنها می توان داده های ارزشمندی از بازار به دست آورد. همانطور که می دانید اندیکاتورهای بسیاری برای تحلیل تکنیکال وجود دارند که هیچ یک راه حل واحدی برای همه نیست و هر معامله گر با توجه به استراتژی معاملاتی خود از اندیکاتورهای مختلفی انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال استفاده می کند. در این مقاله به معرفی برخی از اندیکاتورهای پرکاربرد در بازار ارزهای دیجیتال پرداخته شد که امیدواریم با استفاده از آنها معاملاتی سودمند داشته باشید.

آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

ایچیموکو یک ابزار جامع تحلیل تکنیکال است که به عقیده بسیاری از تحلیلگران می‌تواند به تنهایی نیازهای معامله‌گران را برطرف کند.

برای داشتن یک سرمایه‌گذاری موفق، در گام اول باید بازدهی بازارهای مختلف را باهم مقایسه کرد تا بتوان بهترین انتخاب ممکن را داشت. در طی ۵ سال منتهی به تاریخ نگارش این مطلب، «بورس» با بازدهی حدوداً ۱۴۵۰ درصدی، بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر بازارها داشته است. در طی همین مدت، طلا با بازدهی ۸۳۳ درصد، مسکن با ۶۵۱ درصد، دلار با ۵۷۴ درصد و سپرده‌های بانکی با ۹۲ درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.

افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس دارند، باید توجه داشته باشند که رمز موفقیت در بورس، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمان درست است. البته این کار آن گونه که به نظر می‌رسد، ساده نیست؛ چرا که باید دانش تحلیل بازار را کسب کرد و سپس نمادهای مختلف را دائما زیر نظر داشت.

تاکنون روش‌های مختلفی مانند «تحلیل تکنیکال»، «تحلیل بنیادی» و «تابلوخوانی» برای تحلیل بازار معرفی شده‌اند که هر یک مزایا و معایبی دارند. در ادامه این مطلب پس از ارائه توضیحات در خصوص تحلیل تکنیکال، به بررسی «اندیکاتور ایچیموکو» که یکی از ابزارهای جامع و کاربردی تحلیل تکنیکال است، پرداخته می‌شود.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از انواع روش های تحلیل بازار است که با استفاده از نمودارهای قیمتی، وضعیت آینده یک دارایی را پیش‌بینی می‌کند. برای آن که بتوان وضعیت نمودار قیمت یک دارایی را به درستی تحلیل کرد، در طی سالیان گذشته تکنیک‌ها و ابزارهای گوناگونی از جمله «الگوهای قیمتی بازگشتی و ادامه دهنده»، «اندیکاتورها و اسیلاتورها» و. معرفی شده است.

منظور از اندیکاتور چیست؟

واژه «اندیکاتور»، به معنای «شاخص» یا «نشانگر» است. اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که با اعمال روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم، حجم معاملات یا هر دو، به سرمایه‌گذاران در معاملات کمک می‌کنند. از اندیکاتورها برای هشدار، پیش بینی و تایید تحلیل استفاده می‌شود. آشنایی با اندیکاتورهای مختلف به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا سرعت و دقت تحلیل‌های خود را افزایش دهند.

اندیکاتور ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Cloud Chart) یک ابزار تحلیل تکنیکال جامع است که از اجزای مختلفی تشکیل شده و هدف آن فراهم آوردن یک نمای سریع از قدرت، تمایل و اندازه حرکت روند، در یک نگاه است. اندیکاتور ایچیموکو در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) معرفی شد. او ۳۰ سال از عمر خود را برای بهبود این سیستم صرف کرد و بعد از اطمینان یافتن از نتیجه کار، آن را در دهه ۱۹۶۰ میلادی در اختیار عموم گذاشت که بعدها توسط معامله‌گران غربی توسعه پیدا کرد.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از ۵ جزء با نام‌های «تنکانسن»، «کیجونسن»، «چیکو اسپن»، «سنکو اِی» و «سنکو بی» تشکیل شده است. بهتر است برای آشنایی بیشتر با هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو، ابتدا مقاله آشنایی با اجزای اندیکاتور ایچیموکو مطالعه شده تا در ادامه این مطلب نقطه مبهمی وجود نداشته باشد.

اندیکاتور ایچیموکو چه کاربردهایی دارد؟

به کمک اندیکاتور ایچیموکو می‌توان نقاط و محدوده‌های حمایت و مقاومت را شناسایی کرد. همچنین این اندیکاتور سیگنال‌هایی برای خرید و فروش دارایی ارائه می‌کند. در ادامه به صورت خلاصه به توضیح این موارد پرداخته می‌شود.

تعیین حمایت و مقاومت در ایچیموکو

منظور از حمایت یا مقاومت، سطوحی است که برای خریداران یا فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار بوده و با رسیدن قیمت به این سطح، افزایش تقاضا رخ می‌دهد، که این افزایش تقاضا یا عرضه موجب افزایش کاهشی یا قیمت‌ها می‌شود.

برخی از اجزای اندیکاتور ایچیموکو می‌توانند در تعیین نقاط حمایتی یا مقاومتی یک سهم کمک‌کننده باشند. به‌عنوان مثال اگر قیمت زیر خطوط کیجونسن و تنکانسن باشد، می‌توان آن‌ها را به عنوان مقاومت و اگر قیمت بالای این خطوط باشد به عنوان حمایت در نظر گرفت. همچنین افقی شدن سنکو B را نیز می‌توان به عنوان حمایت یا مقاومت به حساب آورد. در مقاله تحلیل تکنیکال به کمک ایچیموکو، کاربرد ایچیموکو در تعیین خطوط حمایت و مقاومت به صورت کامل توضیح داده شده است.

ارائه سیگنال خرید و فروش

شناسایی به موقع نقاط مناسب برای ورود به یک سهم یا خروج از آن، یکی از چالش‌های اصلی معامله‌گران در بازار سرمایه است. ایچیموکو به عنوان یک اندیکاتور جامع، در این موارد نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. عبور تنکانسن از کیجونسن، عبور سنکوها از یک‌دیگر و عبور چیکو اسپن از نمودار قیمتی، از جمله مواردی است که می‌توان با بررسی و تحلیل آن‌ها به سیگنال‌هایی برای خرید و فروش دست یافت. با مطالعه مقاله شناسایی سیگنال خرید و فروش به کمک اندیکاتور ایچیموکو می‌توان اطلاعات بیشتری درباره چگونگی تعیین سیگنال خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو کسب کرد.

شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره انواع روش‌های تحلیل به سامانه آموزش کارگزاری مفید مراجعه کنید. در این سامانه بیش از ۹۰۰ مطلب در سه سطح «مبتدی»، «نیمه حرفه‌ای» و «حرفه‌ای» به همراه دوره‌های مختلف آموزشی ارائه شده است. به علاوه روزانه چندین کلاس آموزش بورس به صورت رایگان و غیر حضوری برگزاری می‌شود که می‌توانید از آن‌ها بهره‌مند شوید.

کاربرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

شما در هر شغل و حرفه‌ای که مشغول به کار باشید، نیاز به یک سری ابزار خاص دارید تا بتوانید کارتان را بهتر و دقیق‌تر انجام دهید. برای مثال یک پزشک به فشارسنج، اتوسکوپ، گوشی پزشکی و … نیاز دارد و انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال یک معمار هم به تخته رسم و قلم راپید و خط‌کش. حال یک تحلیل‌گر و سرمایه‌گذار در بازار ارزهای دیجیتال هم به ابزارهایی نیاز دارد تا بتواند تحلیل درستی از حرکات بازار داشته باشد. یکی از این ابزارهای کاربردی، اندیکاتورها هستند. در واقع، اندیکاتورها ابزارهایی در نمودار هستند که از طریق محاسبات ریاضی، اطلاعات بیش‌تری راجع به قیمت در اختیار ما قرار می‌دهند. با استفاده از اندیکاتورها می‌توانیم زمان مناسب برای ورود به پوزیشن در هر سهم را انتخاب نماییم. در ادامه‌ی این مطلب از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی مفهوم اندیکاتور، انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال و معرفی اندیکاتورهای پرکاربرد در ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.

منظور از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

در حقیقت منظور از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از اطلاعات می‌باشد که با استفاده از فرمول‌های خاصی استنتاج می‌گردند. اطلاعات ورودی که از آن‌ها برای به ‌دست آوردن اندیکاتورها استفاده می‌شود، انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می‌تواند ترکیبی از قیمت‌های آغازین (Open)،پایانی (Close)،سقف (High) و کف (Low) یک بازه‌ی زمانی باشد. اطلاعات قیمت می‌تواند تنها شامل قیمت آغازین، پایانی، سقف، کف و یا ترکیبی از این‌ها باشد. این اطلاعات در قالب فرمول‌های ساده‌ی ریاضی و بعضاً انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال پیچیده‌ای قرار می‌گیرد. خروجی نهایی به شکل یک گراف نمایش داده خواهد شد. این گراف در واقع روی قیمت‌ها قرار می‌گیرد و یا به صورت یک پنجره‌ی مجزا از قیمت‌ها می‌باشد. این پنجره‌ی مجزا و منحنی‌ای که به شکل دیاگرام در داخل آن قرار دارد، به نام اندیکاتور شناخته می‌شود. تحلیل‌گران با توجه به اتفاقاتی که روی چارت رخ می‌دهد این دیاگرام را تجزیه و تحلیل می‌نمایند و نقاط خرید یا فروش به موقع سهم را تشخیص می‌دهند.

نکته: هیچ‌گاه از اندیکاتورها به تنهایی برای پیش‌بینی بازار استفاده نکنید. این نکته را همواره به یاد داشته باشید که اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک مکمل می‌باشد. در حقیقت، اندیکاتورها ابزاری هستند که از آن‌ها برای اطمینان خاطر از تحلیل‌هایی که قبلاً روی نمودار انجام داده‌ایم، استفاده می‌شود.

یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

ندیکاتورها بطور کلی در سه دسته جای می‌گیرند.

در صورتی که اندیکاتورهای یک طبقه خاص را با هم ترکیب کنیم افزونگی اندیکاتور انجام داده‌ایم. البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت اند از:

• اندیکاتورهای حرکت
• اندیکاتورهای تعقیب روند
• اندیکاتورهای تغییرپذیری
• اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد