مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام

بورس بهتره یا فارکس؟ بررسی تفاوت بورس و FOREX

اینها و بسیاری سوال مشابه این ممکن است ذهن بسیاری از افرادی که می خواهند برای اولین بار وارد حوزه سرمایه گذاری شوند را مشغول می کند. شما می توانید با بررسی مزایا و معایب هر کدام و همچنین خواندن بهترین کتاب های فارکس، سرمایه گذاری سودباری داشته باشید. آشنایی با انواع روش های تحلیل در بورس می توانید موفقیت بالایی برایتان به همراه داشته باشد.

اما در این مقاله از سایت اوپوفارکس بازار فارکس و بازار سهام بورس را به طور کامل بررسی می کنیم. تا با اطمینان خاطر بیشتری بتوانید سرمایه گذاری کنید.

بورس بهتره یا فارکس؟

بازار بورس و اوراق بهادار در ایران و بازار بورس تهران یک بازار بورسی است که عموما خرید و فروش ها در این بازار به جهت کسب درآمد از افزایش قیمت سهام ها و یا دریافت سود های نقدی شرکت ها صورت می گیرد. در بازار بورس شما سود نقدی سهام خود را که مالک آن هستید دریافت میکنید و علاوه بر دریافت سود سهم خود با افزایش قیمت سهم نیز میتوانید منتفع شوید و به درآمد برسید.

ذات بازارهای بورسی این است که معمولا به سمت افزایش قیمت و صعود همیشه تمایل دارند و بسیاری از سهام داران با عقیده اینکه هم مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام از سود نقدی شرکت ها که در طول دوره مالی حسابرسی شده ساخته اند درآمد داشته باشند و هم افزایش قیمت سهام در بورس که در دوره هایی اتفاق می افتد.

از طرفی در بازار های بورسی عموما تایم های معاملاتی خاصی تعیین می شوند بطور مثال بورس ایران تایم معاملات 9:30 تا 12:30 را دارد که در حدود 3 ساعت معامله میشود ، در سایر بازارهای بورسی نیز تایم های معاملاتی در همین حدود و گاهی کمی بیشتر هستند.

بنابر این بازار بورس 24 ساعته نیست و تایم های معاملات و سشن معاملاتی خاص خود را دارند. بنابر این درصورتی که شما زمان زیادی نداشته باشید یا به استرس ها و ریسک های بالا علاقمند نیستید بازار بورس پذیرای شماست، شما هم در بورس ایران و هم در سایر بورس ها که در بازار فارکس میتوانید روی قیمت سهام های بورس های ایالات متحده و اروپا هم (بصورت CFD) معامله کنید رفتاری مشابه و تقریبا یکسان قیمتی خواهید دید.

بازار بین المللی جفت ارزهای فارکس

بازار فارکس درواقع برعکس بازار بورس همیشه قیمت ها به سمت صعود تمایل ندارند. ارزهای کشورها بصورت نوسانی همیشگی در فارکس در تقابل و معامله با یکدیگر هستند. افزایش و کاهش و نوسانات بازار فارکس را سیاست های اقتصادی و پولی و مالی کشور ها و دولت های مرتبط با هریک از جفت ارزها تشکیل میدهند. سود نقدی ای درکار نیست اما نوسانات بسیار زیاد و غیرشارپی بازار فارکس میتواند برای حرفه ای ها بسیار هیجان انگیز و جذاب باشد.

حجم معاملات بازار فارکس در حدود 5 تریلیون دلار است و این حجم معاملات درحدود 5 برابر کل حجم معاملات و مارکت کپ بازار کریپتو است. بنابر این ترید و تحلیل در بازاری که عمق بیشتری دارد میتواند برای حرفه ای ها بسیار جذاب تر باشد تا بازارهایی که از عمق کمی برخوردار هستند.

همچنین بخوانید: فارکس چیست

بورس بهتره یا فارکس؟ بررسی تفاوت ها

در این بخش از مقاله در سایت مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام اوپوفارکس به بررسی تفاوت های بازار فارکس و بورس پرداخته ایم.

نقدینگی

بازار فارکس همانطورکه گفتیم از نقدینگی بسیار خوبی برخوردار است و اصلا به مانند بازارهای سهامی و بورس صف خرید و فروش یا ریزش و صعود شارپی و ناگهان قیمت ها وجود ندارد و تا حد امکان تحلیل قیمت ها برای تحلیلگر ها و تریدر های حرفه ای امکان پذیر تر است.

بازار دوطرفه

در بازار فارکس برخلاف بازار بورس ایران به دلیل خاصیت نوسانی بودن جفت ارزها بازار هم دوطرفه هست و شما میتوانید هم از ریزش و هم از صعود هر جفت ارزی سود ببرید. اما در بازار بورس ایران این اتفاق و این ابزار یکی به دلیل ماهیت بورس و سهامی بودن بازار و عدم نیاز حیاتی و دوم به دلیل آماده و سهل بودن استفاده از ریزش های بازار شما امکان استفاده از این امکان را ندارید. در بازار بورس ایران هم میتوانید از ریزش ها سود ببرید ( با قرارداد های اختیار معامله سنتی) اما سهولت استفاده از این ابزارها بالا نیست.

:جمع بندی

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران به دلیل نقد شوندگی بالا، امکان معامله در تمام روز و در اختیار داشتن اهرم مالی جذب بازار فارکس میشوند. اما بهتر است از این موضوع غافل نشوند که فارکس از ابتدا تا کنون یکی از پر ریسک ترین بازارهای مالی بوده است. حتی بسیاری از سرمایه گذاران تمام دارایی و سرمایه خود را به یکباره از دست داده اند.

اما اگر می خواهید وارد بازار فارکس شوید، در ابتدا با یک اکانت دمو و آزمایشی معاملات خود را شروع کنید؛ تا بدون از دست دادن سرمایه کسب تجربه کنید. همچنین در این راه می توانید از راهنمایی ها و مشورهای کارشناسان سایت اوپوفارکس کمک بگیرید.

6 تفاوت اصلی بازار فارکس و بازار سهام

این مقاله از آقای فیلیپ کنچار مسئول موسسه آموزشی My Trading skill است.

بازار فارکس تفاوت های قابل توجهی با بازار بورس دارد که بعضی از آن ها ممکن است منجر به برتری معامله گر فارکس نسبت به همتای خود در بازار بورس شود. با این وجود ما می‌خواهیم تفاوت بین این دو بازار را به وضوح برای شما روشن کنیم تا با مقایسه آن ها متوجه شوید که کدام بازار برای شما مناسب‌تر است.

1. ساعات فعالیت بازار

یکی از اصلی ترین تفاوت‌های بازار فارکس و بورس ساعت فعالیت این دو بازار است.بازار فارکس در هر ساعت از شبانه روز، از روز دوشنبه تا پایان روز جمعه امکان معامله را فراهم کرده است.

هرگاه شما موقعیت مناسبی پیدا کردید و تصمیم به معامله گرفتید، می توانید این کار را انجام دهید. بازار فارکس یک بازار فرابورس است و و در جلسات معاملاتی که شامل نیویورک، لندن، توکیو و سیدنی است و در آنها ارزها معامله می‌شوند. این جلسات معاملاتی در مناطق زمانی مختلف قرار دارند و به این صورت معاملات فارکس را در ۲۴ ساعت شبانه روز امکان‌پذیر می کند.

بورس معمولا به ساعات باز بودن آن بازار بستگی دارد؛ مانند بورس نیویورک که از دوشنبه تا جمعه فقط بین ساعت ۹:۳۰ تا ۱۶ باز است. در حالی که در بازار فارکس می‌توانید در خارج از ساعت معمول هر بازار نیز معامله کنید.

2. کمیسیون و هزینه‌های معاملاتی

یکی از تفاوت های قابل توجه بازار بورس و مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام فارکس ساختار کارمزد و هزینه‌های معاملاتی است. یک کارگزاری سهام معمولاً یا درصدی از حجم کل معاملات شما را دریافت می کند و یا مبلغی را به عنوان کارمزد ثابت دریافت می‌کند.این هزینه‌ها در سالهای اخیر به دلیل رقابت زیاد بین کارگزاری‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است.

در مقابل کارگزاری‌های فارکس معمولا اسپرد را به عنوان کارمزد اخذ می کنند که تفاوت در قیمت خرید و فروش یک جفت ارز است. بسته به نقدشوندگی جفت ارز ، اسپردها می‌توانند حتی به اندازه یک پیپ در جفت‌های پرمعامله باشند اما در جفت‌های کم معامله به طور قابل توجهی افزایش می‌یابند.

3. تعداد ابزار های معاملاتی

در حالی که هزاران سهم برای معامله وجود دارد و عرضه‌های اولیه سهام به طور مرتب سهام جدیدی را به بورس اضافه می کنند، بازار فارکس فقط تعداد محدودی ارز را معامله می‌کند. هشت ارز عمده در بازار وجود دارند که شامل دلار آمریکا ، یورو ، پوند انگلیس ، فرانک سوئیس، دلار کانادا، ین ژاپن، دلار استرالیا و دلار نیوزلند می شوند. علاوه بر ارزهای اصلی ، ده ها ارز دیگر وجود دارند که به طور فعال معامله مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام نمی‌شوند و نقدینگی کمتر و نوسانات بیشتری دارند.

حتی اگر همه ارزهای جهان را بگیریم، بنابر گفته سازمان ملل فقط ۱۸۰ ارز وجود دارد که در ۱۹۵ کشور استفاده می شود. این را با حدود ۲۸۰۰ سهم معامله شده فقط در بورس نیویورک مقایسه کنید تا تفاوت را متوجه شوید.

4. معامله گری با اطلاعات نهانی

طبق اعلام بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است که میانگین گردش روزانه آن در حدود ۵.۳ تریلیون دلار است. این امر معاملات با اطلاعات نهانی را تقریباً غیرممکن می‌کند. حتی بانک‌های بزرگ نیز با سفارشات مولتی میلیارد دلاری خود قادر به تغییر قابل توجه نرخ‌های تبادل نیستند.

از طرف دیگر حجم معاملات در بازار بورس به نسبت بازار فارکس بسیار کوچک‌تر است. برای مقایسه، بورس نیویورک میانگین گردش مالی روزانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار دارد. گرچه بورس نیویورک تنها بورس در جهان نیست اما با اختلاف، یکی از بزرگترین آن‌ها است.

5. اهرم (لوریج) معاملاتی

بازار فارکس به دلیل اهرم بالای خود مشهور است و بسیاری از معامله‌گران جدید بیشتر به همین دلیل جذب فارکس می‌شوند. برخی از کارگزاری‌ها پیشنهاد اهرم ۱۰۰:۱ و ۲۰۰:۱ و یا حتی ۴۰۰:۱ را ارائه می‌دهند که به معامله گران اجازه می‌دهد موقعیتی بسیار بزرگتر از سرمایه موجود در حساب خود را معامله کنند.

از طرفی دیگر در بازار سهام اهرم‌ها بسیار محدود هستند. برخی از کارگزاران سهام موجودی اهرمی شده را پیشنهاد می‌کنند، اما سرمایه اولیه‌ای که باید وارد کنید خیلی بیشتر از حساب‌های شخصی است. حتی اکثر کارگزاران معامله CFD روی سهام را فقط با اهرم ۲۵:۱ ارائه می‌دهند.

6. نقدشوندگی بازار

آخرین تفاوت در این بازار ها تفاوت در نقدشوندگی آن ها است. مسلماً بازار فارکس به ویژه در هشت ارز اصلی ، نقدشونده‌ترین بازار جهان است. بانک ها ، صندوق‌های پوشش ریسک، شرکت های چند ملیتی، دولت‌ها، بانک های مرکزی، سرمایه گذاران و معامله گران خصوصی به طور منظم ارز مبادله می‌کنند مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام و تقریباً در هر سطح قیمتی خریدار و فروشنده ایجاد می‌کنند. نقدشوندگی بیشتر همچنین منجر به کاهش هزینه‌های معاملاتی برای معامله گران می‌شود.

میزان نقد شوندگی در بورس تا حد زیادی به سهامی که معامله می کنید بستگی دارد. شرکت‌ها معتبر و سهام بزرگ نسبت به سهام شرکت‌های کوچکتر قدرت نقدشوندگی بیشتری دارند. نقدشوندگی پایین این بازار ممکن است باعث شود سفارشات به قیمت بازار، فوراً یا با قیمت دلخواه انجام نشوند.

کلام آخر

این شش تفاوت ،اصلی ترین تفاوت های بین این دو بازار است. هر دو بازار مزایا و معایب خاصی دارند و کاملا به شما بستگی دارد که کدام بازار را انتخاب کنید. آیا می‌خواهید طی شبانه‌روز امکان معامله با اهرم بالا داشته باشید؟ در این صورت ممکن است بازار فارکس برای شما بهتر باشد. یا می‌خواهید به جای تنها ده‌ها ارز، هزاران ابزار قابل معامله دیگر داشته باشید؟ پس بورس را انتخاب کنید. در پایان، معامله‌گری، نظم و تجربه‌ای است که باید در هر بازاری مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام که معامله می‌کنید، کسب کنید.

برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های بازار جهانی و فارکس کانال تلگرامی UtoFX را دنبال کنید.

بازارهای فارکس و بورس چه تفاوتی با هم دارند؟

امروزه با تنوعی که در بازارهای مالی مختلف شاهد هستیم، رویکردهای گوناگونی هم برای سرمایه گذاری پیش روی ما قرار دارد. فارکس، بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال هریک به تنهایی گزینه‌های جذابی برای سرمایه گذاری هستند که شاید یک سرمایه گذار را برای انتخاب دچار سردرگمی کند. در این مقاله قصد داریم تا تفاوت های بازارهای فارکس و بورس را بررسی کنیم که ممکن است برای شما که بر سر دوراهی انتخاب بهترین گزینه قرار دارید، بسیار یاری دهنده باشد؛ با ما همراه باشید.

عوامل تأثیرگذار بر معاملات در بازار سهام و فارکس

همانطور که می دانید بازار بورس سابقه طولانی در ایران دارد و از سوی دیگر فارکس این روزها با سودآوری و هیجانات جذابی که بین سرمایه گذاران ایجاد کرده است، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. درست است که هنوز ابهامات زیادی درباره بازار فارکس وجود دارد و برخی افراد همچنان سازوکار بازار بورس را ترجیح می‌دهند؛ اما نمی‌توان فرصت‌های بی شماری که در فارکس وجود دارد را نادیده گرفت.

در بازار بورس شما با خرید سهام یک شرکت تنها این نگرانی را دارید که آیا سهام آن شرکت رشد می‌کند یا نه. این درحالی است که برای خرید و فروش در بازار مالی فارکس شما بایستی سلامت اقتصادی دو کشور (ارز یک کشور در مقابل ارز کشور دیگر) را مدنظر قرار دهید.

در فارکس شما کمتر نگران سهام شرکت خواهد بود و تنها اقتصاد دو کشور برایتان حائز اهمیت است. برای مثال اینکه کشورهای مدنظر رشد شغلی، تولید ناخالص داخلی یا آینده سیاسی خوبی داشته باشند، بر معاملات شما در فارکس تأثیر به سزایی دارد. از این جهت بایستی قبل از انجام معامله در این بازار، نهاد مالی دو کشور را به خوبی تجزیه و تحلیل کرد.

بازار فارکس به طورکلی بیشتر از بازار بورس نسبت به تغییرات سیاسی و اقتصادی واکنش نشان می‌دهد؛ بازار بورس آمریکا هم نسبت به این موارد مصون نیست اما کمتر تحت تأثیر مسائل این چنینی قرار می‌گیرد. در ادامه تفاوت های بازارهای فارکس و بورس را بررسی خواهیم کرد.

تفاوت در نقدینگی

در بازار بورس سرمایه گذار سهام یک شرکت با بودجه ای مشخص از چند ده تا چند صد دلار خریداری می‌کند؛ شایان ذکر است که این قیمت‌ها در بازار دائماً در حال تغییر هستند و سود و زیان فراوانی به همراه دارد.

از طرف دیگر در بازار مالی فارکس تجارت به گونه دیگر است. اگرچه عرضه ارز در یک کشور ممکن است متغیر باشد اما همیشه در این بازار به اندازه کافی ارز وجود دارد. همانطور هم که می‌دانید همیشه ارزهای رایج دنیا که در فارکس یا هر بازار دیگری معامله می شوند، نقدینگی بالایی دارند.

حساسیت قیمت در معاملات تجاری

یکی از تفاوت های مهم میان دو بازار میزان حساسیتی است که قیمت در خرید و فروش های تجاری دارد. درواقع خرید 10000 سهم در بازار بورس ممکن است تأثیر به سزایی بر قیمت کل سهام داشته باشد؛ مخصوصاً اگر سهام متعلق به یک شرکت کوچک باشد. از طرف دیگر در بازار فارکس حتی معاملات چندین میلیون دلاری ارز بر قیمت ارز تأثیری ندارد.

یکی از مهمترین دلایلی که مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام سرمایه گذاران بازار فارکس را به سهام ارجحیت می‌دهند، اهرم فارکس است. در بازار بورس حداکثر اهرمی که می‌توانید با آن معامله کنید، اهرم 1:2 است و پیش از انجام معامله بایستی شرایط خاصی را دارا باشید؛ درواقع همه سرمایه گذاران نمی‌توانند از حساب مارجین یا همان وام برای اهرم کردن در معاملات بورسی استفاده نمایند.

این درحالی است که بازار مالی فارکس عملکرد کاملاً متفاوتی دارد؛ در این بازار شما می‌توانید تنها با باز کردن یک حساب تجاری و البته بدون نیاز به شرایط دیگر، با اهرم معامله کنید. در فارکس شما این امکان را دارید تا سقف 1:500 یا بیشتر از اهرم در خرید و فروش های خود استفاده نمایید.

نبود بازار خرسی در فارکس

زمانی که در بازار بورس، قیمت سهام رو به کاهش است می‌توان از طریق سهام قرض گرفته شده همچنان سود کرد؛ هرچند این کار خطرات زیادی به دنبال دارد. برای مثال، این احتمال وجود دارد که با ضرر نامحدود مواجه شوید؛ اما این احتمال بسیار ضعیف است چون بروکرتان از یک نقطه به بعد که به آن حد ضرر گفته می‌شود، پوزیشن فروش و انجام معامله را می‌بندد.

با این حال در بازار Forexاین امکان وجود دارد که با ریسک یکسان و بدون نیاز به معاملات اضافی احتیاطی برای محدود کردن ضرر، یک جفت ارز را بفروشید (Go Short) و یا بخرید (Go Long).

دسترسی به بازارهای مالی

دسترسی به بازار مالی سهام و بازار فارکس با هم تفاوت‌های زیادی دارد. بازار بورس 5 روز در هفته به صورت 24 ساعته خدمت رسانی می‌کند. بسیاری از سرمایه گذاران کوچک از طریق یک کارگذار حدفاصل ساعات 9:30 تا 16 را برای انجام معاملات انتخاب می‌کنند؛ این بازه زمانی برای سرمایه گذاران کوچک ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد. از طرف دیگر بازار فارکس 6 روز در هفته به صورت 24 ساعته در دسترس است و همراه می‌توان یک منطقه زمانی مناسب برای انجام معاملات پیدا کرد.

آزادی بیشتر از محدودیت

انجام معاملات در بازار سهام در حجم بالا با محدودیت‌هایی همراه است اما این رگولیشن یا محدودیت‌ها در بازار فارکس کمتر به چشم می‌خورد. سامانه نظارت مبادلات عمده در بازار بورس اگرچه محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند که باب میل شما نیست اما از این طریق از سرمایه شما محافظت می‌کند؛ این درحالی است که در بازار فارکس موارد این چنین مشاهده نمی‌شود. درواقع یکی از جالب توجه ترین تفاوت های بازارهای فارکس و بورس آزادی عمل بیشتر است.