اصول تجزیه و تحلیل فارکس

رپرتاژ آگهی؛ تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال فارکس

بازار فارکس، که سر واژه عبارت Foreign Exchange Market است، یکی از مهم ترین بازارهای مالی در جهان است.

در فارکس ارزها به صورت جفت در برابر یکدیگر مبادله می شوند. مانند هر بازار مالی دیگر، موفقیت در بازار فارکس هم بستگی به دانش اقتصادی، توانایی تجزیه و تحلیل، تجربه سرمایه گذاران و معامله گران و. دارد. در این بین، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال فارکس، دو مهارت ضروری برای معامله گران محسوب می شوند.

برای آن که در یک بازار مالی به موفقیت و کسب سود دست یابیم، لازم است به خوبی با مفاهیم اقتصادی و روند عملکرد آن بازار و معاملات آن آشنایی داشته باشیم. علاوه بر این، در گذر زمان و با تجربه معاملات مختلف، نکاتی آموخته می شوند که به تصمیم گیری های بهتر کمک می کنند؛ در نتیجه معاملات بعدی سودبخش تر خواهند بود.

اما یکی از مهم ترین عوامل موفقیت سرمایه گذاران و معامله گران بزرگ، داشتن بینشی عمیق نسبت به مسائل اقتصادی مختلف، وضعیت بازار و اخبارهای اقتصادی در کارگزاری فارکسر است. معامله گران موفق می توانند به خوبی شرایط حاکم بر بازار را تجزیه و تحلیل کرده و در نتیجه رفتار آن را بهتر پیش بینی کنند. در این مسیر، داشتن مهارت های تجزیه و تحلیل بنیادی و تحلیل اصول تجزیه و تحلیل فارکس تکنیکال در کارگزاری فارکسر اهمیت خاصی دارد.

در بازار فارکس و کارگزاری فارکسر، برخورداری از مهارت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال فارکس نقشی کلیدی در موفقیت در سرمایه گذاری در فارکسر دارد. در ادامه این مطلب به بررسی و شرح این دو نوع تجزیه و تحلیل پرداخته و اهمیت آن ها در فارکس و کارگزاری فارکسر بررسی می کنیم.

تحلیل بنیادی فارکس

یکی از روش های ارزیابی و بررسی وضعیت بازار فارکس، استفاده ازتحلیل بنیادی کارگزاری فارکسر است. همان طور که از نام این نوع تجزیه و تحلیل هم بر می آید، این نوع آنالیز کردن به اصول و رویدادهایی می پردازد که بر بنیاد معاملات تاثیر می گذارند. با توضیحاتی که در ادامه ارائه می شوند، این مفهوم را روشن تر می کنیم.

تجزیه و تحلیل بنیادی، به عوامل داخلی و خارجی مختلفی که بر روی اقتصاد جهانی و وضعیت اقتصادی یک کشور تاثیر می گذارند می پردازد. به عبارتی در تحلیل بنیادی به بررسی رویدادها و مناسبت های اقتصادی پرداخته و بر اساس آن ها به نتیجه گیری می رسیم.

برای آن که در زمینه تحلیل بنیادی فارکس موفق عمل کنیم و ارزیابی دقیقی داشته اصول تجزیه و تحلیل فارکس باشیم، باید هم ارتباط مستقیم بین رویدادهای مختلف سیاسی، اقتصادی و. را در نظر گرفت و هم نتایجی که به صورت غیرمستقیم از این رویدادها حاصل می شوند. ارتباطات سیاسی میان کشورها، روابط اقتصادی بین آن ها، وقوع جنگ یا شیوع بیماری، همگی از جمله عواملی هستند که بر روی بازار مالی فارکس اثر می گذارند که کارگزاری فارکسر هر هفته اخبارهای اصول تجزیه و تحلیل فارکس اقتصادی مهم که بر روی بازار فارکس تاثیر دارند به زبان فارسی به همه مشتریان ارسال می کند.

برخی از این اتفاقات به صورت مستقیم تاثیر می گذارند. به عنوان مثال پیشرفت های یک کشور در زمینه تکنولوژی موجب می شوند تا ارزش ارز آن کشور بالاتر برود. برخی از رویدادها نیز به صورت غیر مستقیم روی ارزش ارزها، روند مبادلات ارزی و به طور کلی بازار فارکس اثر می گذارند. مثلا تحریم یک کشور نه تنها بر روی ارزش ارز آن کشور اثر دارد، بلکه بر روی وضعیت ارز کشورهایی که با آن ارتباط نزدیک دارند هم تاثیرگذار است.

تحلیل بنیادی فارکس در کارگزاری فارکسر برای آن دسته از تریدرها و معامله گرانی مناسب تر است که رویکردی بلند مدت داشته و معاملات خود را در فارکس بر همین اساس انجام می دهند. این دسته از معامله گران باید در جریان رویدادهای اقتصادی و سیاسی باشند و تحلیل خوبی از این شرایط داشته باشند. به همین دلیل این دسته از افراد باید دائما پیگیر اخبار رویدادهای مختلف از کارگزاری فارکس باشند؛ آن ها حتی باید به کوچکترین جزییات یا حتی شایعه های مختلف هم توجه کنند و آن ها را در تحلیل خود در نظر بگیرند. تحلیل بنیادی نیازمند هوش و توانایی استدلال بالایی است.

تحلیل تکنیکال فارکس

در کنار تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال فارکس در کارگزاری فارکسر، دیگر مهارتی است که برای کسب درآمد از فارکس لازم است. تحلیل تکنیکال به زبان ساده به معنی تجزیه و تحلیل روند بازار با استفاده از آنالیز نمودارها و نرخ ها و قیمت هاست. به عبارت دیگر، در این روش تحلیلی با توجه به نمودار قیمت ها، روند رشد یا افت آن نمودارها در فارکسر5 و حجم معاملات می توان رفتار آینده بازار را پیش بینی کرد.

تحلیل تکنیکال در کارگزاری فارکسر مختص بازار فارکس نیست و در بازارهای مالی مختلف کاربرد زیادی دارد. در عین حال، توانایی تحلیل تکنیکال فارکس در فارکسر5 می تواند کمک شایانی به موفقیت در این عرصه کند.

اولین اصل در تحلیل تکنیکال فارکس، به طور کلی تحلیل تکنیکال این است که با توجه به قیمت می توان به تمامی اطلاعات لازم دست پیدا کرد؛ به عبارت دیگر، پایه و اساس تحلیل تکنیکال، آنالیز قیمت است. تغییرات قیمت وضعیت عرضه و تقاضا را در مقاطع مختلف به نمایش می گذارد. در اصول تجزیه و تحلیل فارکس واقع تمامی عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و. که بر روی نرخ برابری ارزها اثر بگذارند، این اثر را می توان در همان نرخ برابری یا قیمت مشاهده کرد.

برای کسانی که به صورت تحلیل تکنیکال فارکس در کارگزاری فارکسر به ارزیابی وضعیت این بازار می پردازند، این که چه عواملی باعث تغییر قیمت ها و نرخ ارزها در برابر یکدیگر شده اند اهمیت چندانی ندارد؛ بلکه آن ها به روند تغییرات قیمت، تغییرات و نوسان های نموداری و حجم معاملات در فارکسر5 توجه می کنند. البته در عمق همین کار هم می توان به نوعی تحلیل فاندامنتال و بنیادی هم دید.

آنالیز و بررسی نمودارهای مختلف در فارکسر5، یکی از عناصر کلیدی در تحلیل تکنیکال فارکس در کارگزاری فارکسر است. تحلیل گرانی که به این شیوه به بررسی و آنالیز بازار می پردازند، با ابزارها و تکنیک های مختلفی مانند اندیکاتورها در نرم افزار فارکسر5 کار می کنند. یکی از جالب ترین اصول در تحلیل تکنیکال فارکس در نرم افزار فارکسر5، و به طور کلی تحلیل تکنیکال آن است که نرخ های مختلف تا زمانی که عوامل بیرونی اثر نگذارند، دچار نوسان و تغییر نمی شوند.

به عبارت دیگر روند نمودارها و رفتار قیمت ها و نرخ ها در نرم افزار فارکسر5 ، تا زمانی که یک عامل یا مجموعه ای از عوامل اثر نکرده اند دچار تغییر نمی شود.

از جمله مهم ترین مواردی که مورد توجه افرادی که به تحلیل تکنیکال فارکس می پردازند می توان به نمودار نرخ ها و قیمت ها در نرم افزار فارکسر5، حجم معاملات و شکل گیری الگوها اشاره کرد

مهم ترین اصول سرمایه گذاری در فارکس

بازار فارکس Forex یکی از مهم ترین بازارهای مالی در دنیاست که میلیون ها نفر در آن فعالیت می کنند.

عبارت فارکس Forex سرواژه Foreign Exchange Market است؛ به معنی بازار تبدال ارزهای خارجی. همان طور که از نام فارکس هم پیداست، این بازار مالی به ارزهای خارجی و تبادل آن ها اختصاص پیدا کرده است. بنابراین سرمایه گذاری در فارکس به معنی سرمایه گذاری در زمینه تبادل ارزهای بین المللی است.

میلیون ها تریدر در بازار فارکس حاضر هستند. این بازار که مکان فیزیکی خاصی نداشته و معاملات آن به صورت آنلاین برگزار می شود، توانسته به بستری برای افزایش سرمایه و ثروتمند شدن افراد بسیاری تبدیل بشود. سرمایه گذاری در فارکس در صورتی که با دانش و تجربه صورت بگیرد، می تواند راهی بسیار مطمئن برای رسیدن به سود باشد.

برای کسب درآمد از فارکس و رسیدن به سودهای کلان، باید اصول و قواعد این کار را رعایت کرد. مانند هر بازار مالی دیگری، فعالیت در بازار فارکس هم با سود و زیان همراه است. هیچ بازاری همواره سودآور یا همواره زیان بخش نیست. آن چه که به موفقیت در فارکس کمک می کند، انجام معاملات هوشمندانه و داشتن صبر برای گرفتن نتایج بلند مدت است.

برای رسیدن به موفقیت مالی و کسب درآمد از فارکس، رعایت برخی اصول و نکات می تواند بسیار کاربردی باشد. از جمله مهم ترین اصول برای موفقیت در سرمایه گذاری در فارکس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- هدف داشته باشید:

شاید داشتن هدف یکی از اصول کلی موفقیت در زندگی باشد. اما در فعالیت در فارکس، این مقوله اهمیتی دو چندان پیدا می کند. برای آن که بتوانید سرمایه گذاری موفقی در فارکس داشته باشید، لازم است که از همان ابتدا اهداف خود را مشخص کنید. بدانید که برای چه در این بازار حضور دارید و معاملات خود را برای رسیدن به چه هدفی انجام می دهید.

این ویژگی با آن که بسیار بدیهی است، اما افراد کمی آن را انجام می دهند. از ابتدا برای خود مشخص کنید که می خواهید به چه اهدافی برسید. اهداف واقع بینانه ای برای خود در نظر بگیرید؛ در کوتاه مدت انتظار رسیدن به موفقیت های کلان یا ثروتی میلیون دلاری نداشته باشید و بر اساس واقعیت های موجود برای خود هدفگذاری کنید. برای داشتن اهداف دقیق تر، در حین فعالیت در بازار فارکس اهدافتان را بازبینی کرده و در صورت نیاز آن ها را اصلاح کنید.

2- مقدار ثابت و مشخصی از درآمد خود را به سرمایه گذاری اختصاص بدهید

یکی از اقداماتی که بیشتر مردم انجام می دهند آن است که درآمد خود را پس انداز می کنند. این راهکار هوشمندانه ای برای رسیدن به ثروت نیست. بهتر است به جای پس انداز کردن درآمد خود، آن را در راه سرمایه گذاری خرج کنید. بازار فارکس راهی مطمئن و قابل اطمینان برای این سرمایه گذاری خواهد بود.

با محاسبه مخارج ماهانه زندگیتان، بخشی از درآمد خود را به سرمایه گذاری در فارکسر اختصاص بدهید؛ مبلغی مشخص و ثابت که هر ماه خرج معامله و تبادل در فارکس می شود. در مدتی نه چندان طولانی شاهد آن خواهید بود که توانسته اید با سرمایه گذاری بخش کوچکی از درآمد خود در فارکس، به سود قابل توجهی دست پیدا کنید.

3- مطالعه و یادگیری مداوم

مسیر یادگیری در فارکس هرگز به انتها نمی رسد. همه بازارهای مالی دنیا پویا هستند و تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرند. بنابراین برای آن که بتوانید با تغییرات بازارهای مختلف هماهنگ باشید و از آن ها عقب نمانید، لازم است اصول تجزیه و تحلیل فارکس که اطلاعات خود را همواره به روز کنید.

همواره درباره مسئال مختلف اطلاعات جذب کنید. رویدادهای مختلف سیاسی، تغییرات و نوسان های اقتصادی، شیوع بیماری ها، بروز جنگ و. ، همگی عواملی هستند که بر روی ارزش ارز کشورهای مختلف تاثیر می گذارند. هر چه بیشتر با این اتفاقات آشنا باشید و در جریان رویدادهای گوناگون، تحلیل دقیق تری انجام بدهید، تصمیم اصول تجزیه و تحلیل فارکس گیری بهتری برای معامله در فارکس خواهید داشت.

علاوه بر این، پس از یادگیری اصول و پایه های فعالیت در فارکس، به مطالعه ادامه دهید. سعی کنید از افراد حرفه ای و نامدار در عرصه سرمایه گذاری مانند جسی لیومور یا وارن بافت بیاموزید. این یادگیری ها در لحظات حساس و به هنگام تصمیم گیری های مهم ارزش خود را نشان خواهند داد.

4- انتخاب بهترین و معتبرترین بروکر برای سرمایه گذاری در فارکس

یکی از مهم ترین عناصر رسیدن به درامد از فارکس، انتخاب یک بروکر یا کارگزار معتبر است. سعی کنید بروکرهای مختلف را بررسی کرده، ویژگی های آن ها را با هم مقایسه کنید و در نهایت بهترین انتخاب را داشته باشید. در این مسیر با سایر آشنایان و دوستانی که در زمینه معامله و سرمایه گذاری در فارکس تجربه دارند هم مشورت کنید. برخی از معروفترین بانکها و کارگزاران بازار فارکس

SAXO BANK, GAIN CAPITAL, MIG BANK, FOREXer Limited می باشند، که از بین کارگزاران و بانک های فوق در حال حاضر کارگزاری فارکسر FOREXer خدمات افتتاح حساب بزبان فارسی نیز ارائه می دهد و زیر نظر سازمانهای مالی کشور نیوزلند است و بزودی زیر نظر سازمانهای نظارتی کشور مالزی نیز فعالیت خود را ادامه می دهد.

یک کارگزار مناسب، قوانین و مقررات شفافی دارد، با پایین ترین نرخ توزیع و کمیسیون خدمت رسانی می کند و در میان فعالان فارکس، شناخته شده است. علاوه بر آن، یک بروکر باید تحت نظارت دولتی باشد تا بتوان به آن اعتماد کرد. یک ویژگی دیگر یک کارگزار فارکس معتبر، داشتن تیم پشتیبانی فعال و در دسترس است. با توجه به همین ویژگی ها، یک کارگزار فارکسر معتبر را برای فعالیت خود انتخاب کنید.

5- تنظیم استراتژی برای معامله و تجارت در فارکس

یکی دیگر از اصول سرمایه گذاری در فارکس، تنظیم کردن یک استراتژی برای معامله در این بازار است. داشتن استراتژی باعث می شود تا شما دید دقیق تری نسبت به فعالیت خود داشته و تصمیم گیری های بهتری داشته باشید. استراتژی به منزله چارچوبی برای فعالیت در فارکس است که به کمک آن، انجام معاملات مختلف راحت تر می شود.

برای آن که یک استراتژی موفق و مناسب جهت سرمایه گذاری در فارکس داشته باشید، باید آن را از چند زاویه مورد بررسی قرار دهید. به عنوان مثال برای تعیین اصول تجزیه و تحلیل فارکس استراتژی باید مشخص کنید که قصد دارید چه زمانی معامله انجام دهید، یا این که می خواهید بر روی نمادهای خاص یا کلاس دارایی کار کنید یا خیر، تجزیه و تحلیل بازار را به صورت تکنیکال انجام می دهید، یا بنیادی و یا با هر دو روش؟ پاسخ به این سوالات شما را در داشتن یک استراتژی موفق یاری می کنند.

رعایت این اصول می تواند شانس شما را برای رسیدن به درآمد از فارکس افزایش دهد. با این حال، تکرار این نکته خالی از لطف نیست که تجربه و یادگیری مستمر، دو عنصر مهم برای کسب سود از فارکس هستند.

مبانی تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی تبدیل شدن به یک رویکرد به طور فزاینده ای محبوب در تجارت، به لطف بخشی از پیشرفت در بسته های برنامه ریزی و سیستم عامل های تجاری. با این حال، برای یک تاجر تازه کار ، درک تجزیه و تحلیل فنی - و اینکه چگونه می تواند به پیش بینی روند بازار کمک کند - می تواند دلهره آور و چالش برانگیز باشد.

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه حرکات قیمت در یک بازار است که بازرگانان از تاریخی استفاده می کنند نمودار الگوهای و شاخص برای پیش بینی روند آینده در بازار. آی تی یک نمایش بصری از عملکرد گذشته و حال بازار است و اجازه می دهد تا معامله گر به استفاده از این اطلاعات به صورت قیمت عمل ، شاخص ها و الگوهای برای هدایت و اطلاع رسانی به آینده روند قبل از وارد شدن به یک تجارت

این راهنمای مبتدیان، تحلیل تکنیکی شما را به مبانی این روش معاملاتی معرفی می کند و چگونه می توان آن را برای تجارت بازارهای مالی مورد استفاده قرار داد.

درک تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی شامل تفسیر الگوهای از نمودارها است. معامله گر از اطلاعات تاریخی استفاده می کند که اساسا بر اساس قیمت و حجم است و از این اطلاعات استفاده می کند تا فرصت های تجاری را براساس الگوهای مشترکی در بازار تعیین کند. شاخص های مختلف برای تعیین نمودار اعمال می شوند ورود و خروج امتیاز برای معامله گران برای به حداکثر رساندن پتانسیل معاملات در نسبت ریسک و پاداش خوب است.

نمودار زیر یک مثال از نمودار با استفاده از شاخص MACD و RSI است.

در حالی که طرفداران تحلیل بنیادی بر این باورند که عوامل اقتصادی عامل اصلی حرکت در la بازارها، معامله گران تحلیل تکنیکال معتقدند که روند گذشته می تواند پیش بینی حرکت های قیمت های آینده را پیش بینی کند. اگر چه این سبک های تجاری می تواند متفاوت باشد، درک تفاوت بین تجزیه و تحلیل اساسی و فنی - و نحوه ترکیب آنها - می تواند بسیار سودمند باشد.

اطلاعات بیشتر در مورد ترکیب تجزیه و تحلیل اساسی و فنی

چگونه تجزیه و تحلیل فنی می تواند به معامله گران کمک کند

بسیاری از معامله گران تجزیه و تحلیل فنی را به عنوان یک ابزار مفید برای آن پیدا کرده اند مدیریت ریسک ، که می تواند یک کلیدی است. هنگامی که یک معامله گر مفاهیم و اصول تجزیه و تحلیل فنی را درک می کند، می توان آن را در هر بازار اعمال کرد و آن را یک ابزار تحلیلی انعطاف پذیر معرفی کرد. تجزیه و تحلیل بنیادی به نظر می رسد برای تعیین ارزش ذاتی در بازار، تجزیه و تحلیل فنی به نظر می رسد برای شناسایی روند، که به راحتی می تواند توسط اصول پایه ای ایجاد شود.

مزایای استفاده از تحلیل فنی عبارتند از:

• می توان در هر بازار با استفاده از هر زمان معین استفاده کرد
• تجزیه و تحلیل فنی می تواند به عنوان یک روش مستقل استفاده شود
• به معامله گران اجازه می دهد تا روند بازار را شناسایی کنند

با استفاده از نمودارها در تجزیه و تحلیل فنی

نمودار زیر یک مثال از نمودار شمعدانی برای EUR / USD جفت ارز.

نمودارها کلید تجزیه و تحلیل فنی هستند. این به این دلیل است که مهمترین اندازه عملکرد قبلی و فعلی بازار، قیمت خود است؛ این نقطه شروع است که به تجزیه و تحلیل پتانسیل تجارت می پردازد. عمل قیمت می تواند بر روی نمودار نشان داده شود، زیرا این واضح ترین نشان می دهد که قیمت چه کاری انجام می شود.

نمودار در تعیین روند کلی ، خواه یک روند صعودی یا نزولی ، در طولانی مدت یا کوتاه مدت یا شناسایی وجود داشته باشد ، کمک کنید محدوده محدود شرایط رایج ترین اصول تجزیه و تحلیل فارکس انواع نمودار تجزیه و تحلیل فنی نمودار خط، نمودار نوار و نمودار شمعدان .

هنگام استفاده از نوار یا نمودار شمعدان هر دوره اطلاعات تحلیلگر فنی را در مورد قیمت از جایی که آن را باز کرد، بالا یا پایین دوره و همچنین نزدیک است. تجزیه و تحلیل شمعدان به ویژه مفید است به عنوان الگوهای و رابطه درون آنها می تواند در پیش بینی در مورد آینده جهت قیمت کمک کند.

هنگامی که یک معامله گر تسلط دارد مبانی برنامه نویسی سپس آنها می توانند از شاخص ها برای کمک به تعیین روند استفاده کنند.

شاخص های تحلیل فنی

هنگامی که به دنبال فرصت هایی در بازار می گردید، شاخص ها توسط معامله گران فنی استفاده می شود. اگر چه بسیاری از شاخص ها وجود دارد، معامله گران اغلب از شاخص های حجم و مبتنی بر قیمت استفاده می کنند. این کمک می کند تعیین سطوح حمایت و مقاومت آیا، اغلب آنها حفظ یا خراب و همچنین تعیین طول روند است.

یک معامله گر می تواند با استفاده از نشانگر قیمت یا هر شاخص دیگری را مشاهده کند چندین تجزیه و تحلیل فریم زمان ، اعم از یک ثانیه به یک ماه که به معامله گر یک دیدگاه متفاوت از قیمت عمل می دهد.

شاخص های محبوب تر برای تجزیه و تحلیل فنی عبارتند از:

نمودار EUR / USD زیر نشان می دهد که چگونه از شاخص های مختلف استفاده کنید.

میانگین میانگین حرکت و MACD اغلب برای شناسایی روند در بازار استفاده می شود، در حالی که RSI معمولا برای تعیین نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده می شود. شاخصها به معامله گران در تجزیه و تحلیل بازار کمک می کنند، اعتبار تنظیمات بازرگانی و تعیین نقاط ورود را دارند.