حمایت و مقاومت چیست؟
انواع حمایت و مقاومت در نمودار ارزهای دیجیتال
در این مقاله میخواهم در مورد یک موضوع بسیار کاربردی با شما دوستان صحبت کنم که به جرات میتوان گفت یکی از ارکان اصلی تحلیل در معامله گری ارزهای دیجیتال محسوب حمایت و مقاومت چیست؟ میشود و آن چیزی نیست جز محدوده های حمایت و مقاومت در چارت قیمت ، در این مقاله میخواهم به شما بگویم حمایت و مقاومت چه هستند ؟ چه کاربردی دارند و چطور نواحی حمایت و مقاومت قوی را تشخیص دهیم ؟
حمایت و مقاومت چیست ؟
در چارت قیمت ما دو محور x و y داریم که بترتیب تاریخ و قیمت را به ما نشان میدهند ، در کوین یا سهم در یک نقطه زمانی قیمت گذاری میشود و معامله حمایت و مقاومت چیست؟ آن آغاز می شود و بدنبال میزان استقبال کاربران قیمت میتواند نوسان انجام دهد که این نوسانات باعث شکل گیری روند قیمت میشوند . حال اگر به چارت قیمت نگاه کنید متوجه خواهید شد : زمانی که قیمت یک ارز افت میکند معمولا در بعضی نواحی واکنش نشان داده و قیمت آن صعودی میشود و برعکس آن نیز صدق میکند ، یعنی زمانی که قیمت در حال رشد است با برخورد به بعضی نواحی متوقف شده و جهت حرکت قیمت نزولی خواهد شد .
به نواحی که قیمت به آنها برخورد کرده و باعث افزایش قیمت میشوند نقاط حمایت قیمت میگویند و نواحی که باعث ریزش قیمت شوند نیز با نام نقاط مقاومت قیمت شناخته می شوند . حال چرا این اتفاق می افتد و آیا این موضوع صحت دارد را بصورت کامل در بخش روانشناسی بازار به آن پرداخته ام و جزییات نقاط حمایت و مقاومت و علت و چرایی آن در این مقاله نمی گنجد.
انواع حمایت و مقاومت در چارت قیمت
در کل دو نوع حمایت و مقاومت داریم : داینامیک و استاتیک
اگر خاطرتان باشد در مقاله " کانال قیمت چیست " در مورد خط روند و کانال کشی صحبت کردم و اینجا باید بگویم همان کانالی که ترسیم کردیم یک محدوده حمایت و مقاومت قیمتی محسوب میشود ، به خط پایین قیمت خط حمایت و به خط بالای قیمت خط مقاومت میگویند و از آنجا که این خطوط در هر تایم زمانی به یک قیمت متفاوت اشاره می کنند با آنها " نواحی حمایت و مقاومت داینامیک " گفته میشود .
در مقابل حمایت و مقاومت داینامیک ، حمایت و مقاومت هایی نیز داریم که در هر زمانی یک قیمت یکسان را نشان میدهند یعنی اگر ما این قیمت ها را در بازه های زمانی مختلف به هم وصل کنیم به یک خط افقی دست پیدا خواهیم کرد . به این خطوط افقی که قیمت هنگام برخورد به آنها واکنش نشان می دهد " حمایت و مقاومت استاتیک " میگویند .
دقت نمایید : اگر خط زیر قیمت باشد " حمایت " و اگر بالای قیمت باشد " مقاومت " محسوب میشود .
کاربرد نواحی حمایت و مقاومت چیست ؟
معامله گری کار بسیار راحت حمایت و مقاومت چیست؟ و شیرینی است ، البته اگر ترفندهای آن را بدانید و به فوت های کوزه گری آن آگاه باشید . یکی از این فنون همین نواحی حمایت و مقاومت هستند ، اگر یک معامله گر ارزهای دیجیتال توانایی شناخت نواحی مهم و حساس را داشته باشد به جرات میتوانم بگویم که میتواند بالای 80 درصد رفتار قیمت را پیش بینی کند ، زیرا هنگامی که قیمت در حال نزدیک شدن به یک ناحیه حمایتی است میتوان تشخیص داد که به احتمال قوی قرار است قیمت افزایش یابد و یا اگر قیمت در آستانه رسیدن به ناحیه مقاومت قوی باشد تریدر خود را برای گرفتن پوزیشن فروش آماده میکند .
همانطور که متوجه شدید تنها با استفاده از همین یک فن نیز شما میتوانید معاملات خود را با نرخ بالای 80 درصد ببندید ، حال تصورش را بکنید اگر شما نکات کلیدی بیشتری را بدانید چقدر راحت میتوانید از این فرصت طلایی که بازار ارزهای دیجیتال در اختیار ما گذاشته اند سود دلاری دریافت کنید.
کاربر گرامی ، من به شما این وعده را میدهم که با دنبال کردن پست های آموزشی رایگان وبسایت محمد کاظم میر میتوانید به یک تریدر موفق در زمینه ارزهای دیجیتال تبدیل شوید ، اما اگر میخواهید هرچه سریع تر این فرآیند را طی نمایید و تمام مباحث بصورت کامل و طبقه بندی شده بصورت ویدیویی به شما آموزش داده شود ، به شما پیشنهاد میکنم در " دوره جامع معامله گری در ارزهای دیجیتال محمد کاظم میر " شرکت نمایید.
آموزش خطوط حمایت، مقاومت و روند
خطوط حمایت و مقاومت
سطح حمایت قیمتی سطحی است که اکثریت سرمایه گذاران اعتقاد دارند قیمت از آن سطح به سمت بالا حرکت می کند. سطح حمایت از به هم پیوستن نقاط پایین قیمت ها در یک بازه زمانی ایجاد می شود و معنایش حمایت از افزایش قیمت ها بوسیله فروشندگان با خودداری از فروش می باشد.
سطح مقاومت نقطه مقابل سطوح حمایت است. در سطوح مقاومت اکثر سرمایه گذاران معتقدند که قیمت از آن سطح به سمت پایین حرکت می کند. سطح مقاومت از به هم پیوستن نقاط بالایی قیمت در یک بازه زمانی ایجاد می شود و به این معنی است که خریداران در قیمت های بالاتر از این سطح حاضر به خرید نیستند.
برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت خطی در امتداد قله ها و چاله ها با حداقل دو برخورد ترسیم می کنیم:
نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن بالاتر رود را قله یا peak می گویند
نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن پایین تر بیاید را حفره یا pit می گویند.
محل برگشت قیمت را پیوت pivot می گویند.
خطوط روند
خطوط روند رایج ترین ابزار تحلیل تکنیکی هستند. روند جهت کلی و سمت و سوی قیمت را نشان می دهد. روندها مجموعه ای از موج های صعودی و نزولی هستند. بازار هیچ زمانی دارای روند مستقیم نیست و مجموعه ای از شکسته شدن حمایت ها و مقاومت های گوناگون است که یک روند را تشکیل می دهد. با توجه به تئوری داو روند ها را می توان به سه دسته تقسیم نمود: صعودی، نزولی، و خنثی.
روند صعودی: یک روند صعودی از اتصال چند نقطه حداقلی قیمت به دست می آید. روندهای صعودی بصورت حمایت عمل می کنند و نشان دهنده این است که با افزایش قیمت تقاضا نیز افزایش حمایت و مقاومت چیست؟ می یابد. تا زمانی که قیمت سهم بالای خط روند باقی بماند روند مثبت، محکم و بدون تغییر می ماند. یک شکست قیمت به زیر خط روند نشان دهنده ضعیف شدن تقاضای خالص بوده و احتمال تغییر روند وجود دارد.
روند نزولی: روندهای نزولی از اتصال چند نقطه حداکثری قیمت بدست می آید. یک روند نزولی خطی با شیب منفی است که به صورت مقاومت عمل می کند و به عنوان مانعی برای رشد یک سهم در نظر گرفته می شود. به همین دلیل شکست این خط نزولی در حکم نشانه ای برای حرکت رو به بالای قیمت است.
روند خنثی: روندهای خنثی بیان کننده قدرت برابر خریداران و فروشندگان است. روندهای خنثی بلند مدت تر در دل خود روندهای صعودی و نزولی کوچک تری را دارند و روندهای خنثی کوتاه مدت تر خود جزئی از یک روند بزرگ نزولی یا صعودی هستند.
روندهای کوتاه مدت به روندهای دارای زمان کمتر از یک ماه می گویند.
روند میان مدت مدت زمان از یک تا شش ماه را در بر می گیرد.
روند بلندمدت دارای بازه زمانی از شش ماه به بالاست.
- فواصل نقاط رسم خطوط روند: در روند ها فاصله زمانی بین دو نقطه حداقلی یا حداکثری نباید بیش از حد یا خیلی کم باشد. گفته می شود که این فاصله در روندهای نزولی متوسط 29 روز و در روندهای صعودی متوسط 28 روز است.
- زوایا و شیب ها در خطوط روند: هر چقدر شیب خطوط روند بیشتر شود از اعتبار درجه حمایت یا مقاومت کاسته می شود. پایدارترین روندها روندهایی هستند که با شیب 45 درجه در حرکتند. یک خط روند تند حاصل یک جهش یا افت زمانی در یک بازه کوتاه زمانی است. خط روند به وجود آمده به دلیل اینگونه تغییرات ناگهانی نمی تواند یک خط حمایت یا مقاومت معنی دار و قابل اعتماد را مشخص کند.
- حجم معاملات روند: در روندهای صعودی هرگاه با افزایش قیمت حجم معاملات هم افزایش یابد می توان گفت که روند دارای اعتبار بیشتری است و احتمالا ادامه دار خواهد بود اما اگر با افزایش قیمت حجم معاملات کاهش یابد، باید منتظر تغییر روند باشیم.
- تعداد دفعات برخورد: تعداد دفعات برخورد قیمت با یک خط مستقیما تعیین کننده اعتبار یک خط روند است. به این ترتیب که هر چه تعداد برخوردهای قیمت با خط روند بیشتر باشد به اعتبار خط روند افزوده می شود.
نکته: هرگاه یک خط روند به طور کامل شکسته شود تغییر نقش می دهد. یعنی اگر یک خط روند صعودی که در حکم یک حمایت است شکسته شود، از آن پس دیگر به عنوان یک خط حمایتی مطرح نیست و تبدیل به یک خط مقاومت می شود و بالعکس یک خط مقاومت با شکسته شدن به طور کامل تبدیل به یک خط حمایتی می شود.
تمام نکاتی که باید راجع به سطوح مقاومت و حمایت بدانید
حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم پرکاربرد در معاملات فارکس است. عجیب است که هر کسی ایده خاص خود را درباره نحوه اندازه گیری حمایت و مقاومت دارد. اجازه دهید ابتدا نگاهی به اصول اولیه بیندازیم.
به نمودار بالا نگاه کنید. همانطور که می‌بینید، این الگوی زیگزاگ صعودی است (Bull market).
زمانی که در بازار فارکس قیمت صعودی‌ست و سپس افت میکند، در بالاترین نقطه‌ای که تشکیل شده است یک مقاومت بوجود می‌آید.
با ادامه روند صعودی بازار، پایین‌ترین نقطه قبل از آغاز برگشت، حمایت است. در این راه، مقاومت و حمایت با نوسان بازار در طول زمان به طور مستمر تشکیل میشوند.
همین امر برای جهت حرکت نزولی صدق میکند.
همیشه برای رسم حمایت و مقاومت یک نکته را به یاد داشته باشید: سطوح حمایت و مقاومت اعداد دقیق نیستند بلکه معمولا یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی داریم. اغلب اوقات به نظر می‌رسد که سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده است اما خیلی زود در می‌یابید که بازار در حال تست آن بوده است. در نمودار شمعی، این «تست‌های، حمایت و مقاومت چیست؟ حمایت و مقاومت معمولاً با سایه شمع نشان داده میشوند.
توجه کنید که چگونه سایه‌های شمع سطح حمایت ۱.۴۷۰۰ را تست کردند. در این زمان‌ها، به نظر می‌رسد که حمایت در حال شکسته شدن است. در حقیقت می‌توانیم ببینیم که بازار صرفاً در حال تست این سطح بوده است.
پس از کجا بفهمیم که حمایت و مقاومت واقعاً شکسته شده‌اند؟
پاسخ مشخصی برای این سؤال وجود ندارد. بعضی میگویند که سطوح حمایت و مقاومت وقتی شکسته میشوند که بازار باقدرت از آن سطح بگذرد و بسته شود. اما بزودی می‌فهمید که همیشه این طور نیست.
اجازه دهید نگاهی به یک مثال بیندازیم که در آن بازار از سطح حمایت 1.4700 می‌گذرد و بسته میشود.
در این مورد قیمت پایین‌تر از سطح حمایت 1.4700 بسته شده است اما دوباره از آن عبور کرده است.
اگر اعتقاد داشتید که این نقطه نقطه شکست واقعی است و دارایی‌تان را می‌فروختید، مسلماً ضرر می‌کردید.
حال که به نمودار نگاه می‌کنید، میتوانید ببینید و نتیجه بگیرید که حمایت نه تنها شکسته نشده بلکه قوی‌تر هم شده است.
برای اینکه بتوانید این نقاط شکست کاذب را به درستی پیدا کنید، باید مقاومت و حمایت را همچون یک سری ناحیه و منطقه در نظر بگیرید و نه اعداد مشخص.
یک راه برای کمک به شما در پیدا کردن این مناطق همانا رسم مقاومت و حمایت روی نمودار خطی به جای نمودار شمعی است.
دلیلش این است که نمودار خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می‌دهد در حالی که نمودار شمعی قیمت‌های سقف و کف را هم نشان می‌دهد.
این قیمت‌های سقف و کف گمراه کننده‌اند چرا که اغلب اوقات فقط نمایان‌گر واکنش‌های عصبی بازارند. مثل این است که شخصی کار عجیبی بکند و وقتی به او بگویید فقط پاسخ دهد که «ببخشید، دست خودم نبود. فقط یک واکنش عصبی بود.»
وقتی حمایت و مقاومت را رسم می‌کنید، دنبال واکنش‌های غیرارادی بازار نیستید بلکه حرکات ارادی و واقعی آن را میخواهید. این حرکات ارادی در نمودار خطی منعکس میشوند نه در نمودار شمعی.
با نگاه به نمودار خطی، میخواهید خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنید. این خطوط را جایی می‌کشید که قیمت چندین قله یا دره را تشکیل می‌دهد.
