فارکس بدون سرمایه

همبستگی نفت در فارکس

همبستگی نفت در فارکس

همبستگی oil

همبستگی نفت در فارکس موضوع دیگری است که باید در مفاهیم همبستگی یاد بگیریم. بیایید در مورد یک طلای دیگر صحبت بکنیم، شاید این نکته را بدانید به طلای خام (Crude oil) همچنین «طلای سیاه» نیز می‌گویند.

نقت مثل یک مواد مخدر است که در رگ‌های اقتصاد جهانی جریان دارد. دلیل این موضوع این است که منبع انرژی در حال حاضر نفت است.

همبستگی نفت و دلار کانادا (CAD)

کانادا یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان نفت در جهان است که حدود ۳ میلیون بشکه در روز به آمریکا صادر می‌کند. این امر باعث شده کانادا بزرگترین تامین‌کننده نفت برای آمریکا باشد.

به دلیل این حجم از تولید توسط کانادا، دلار کانادا نیز به این ترتیب مورد تقاضا قرار گرفته است.

آمار واردات نفت آمریکا

همچنین، به این مورد توجه کنید که اقتصاد کانادا، وابسته به صادرات است، زیرا حدود ۸۵٪ صادراتش به سمت برادرش، آمریکا می‌رود.

به همین دلایلی که گفته شد، USD/CAD بسیار تحت تاثیر واکنش آمریکا به قیمت نفت است. اگر تقاضا برای نفت افزایش یابد، تولید‌کنندگان برای رفع نیازشان باید بیشتر نفت بخرند و همین دلیل باعث می‌شود قیمت نفت افزایش یابد که یعنی USD/CAD کاهش می‌یابد.

اگر تقاضای ایالات متحده کم شود، اتفاق برعکس میشود. یعنی تقاضای نفت کم می‌شود و در نتیجه تقاضای CAD نیز کم خواهد شد.

پس تا اینجا متوجه شده‌اید که نفت با USD/CAD همبستگی منفی دارد! آمار بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، ۹۳٪ همبستگی بین این دو نماد را نشان می‌دهد.

برای اینکه این همبستگی را دقیق‌تر متوجه شوید، در تصویر زیر، نمودار USD/CAD وارونه (Inverted) شده است. در این تصویر به خوبی مشخص است که این دو نماد شبیه به هم حرکت می‌کنند.

همبستگی نفت و USD/CAD

پس در اینجا متوجه شدیم قیمت این دو نماد روی همدیگر تاثیر بسیار زیادی می‌گذارند، به همین دلیل بار دیگر اگر قصد ترید روی نفت را داشتید، به رابطه جالب آن با USD/CAD توجه کنید.

همبستگی نفت و دلار آمریکا (USD)

طبق داده‌های تاریخی، قیمت نفت با قیمت دلار، رابطه عکس داشته‌اند. علیت این امر ۲ عامل زیر است:

۱. معیار یک بشکه نفت در جهان به دلار محاسبه می‌شود. وقتی دلار آمریکا قوی می‌شود، شما به دلار کمتری برای خرید یک بشکه نفت نیاز خواهید داشت. وقتی دلار آمریکا ضعیف می‌شود، قیمت نفت بالاتر خواهد بود.

۲. در طول تاریخ، ایالات متحده یک وارد‌کننده بسیار بزرگ نفت بوده است. بالا رفتن قیمت نفت، تراز تجاری (Trade balance) آمریکا را با کمبود مواجه می‌کند، این یعنی مقدار بیشتری دلار از آمریکا خارج خواهد شد.

این رابطه کم و بیش تا ده سال پیش وجود داشت، اما اوضاع تغییر کرد. بر اساس تازه‌ترین دست‌آورد‌های تکنولوژیکی آمریکا مرسوم به فن‌آوری حفاری و شکاف افقی (Horizontal Drilling and Fracking technology)، صنعت تولید نفت داخلی آمریکا بسیار پیشرفت کرده است.

در حقیقت، ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ به یکی از بزرگترین صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفتی تصفیه شده (Refined petroleum products) تبدیل شد و در حال حاضر بزرگترین تولید‌کننده نفت خام در جهان است، آمریکا حتی از عربستان سعودی و روسیه نیز پیشی گرفته است!

تصویر زیر مربوط به ۱۰ کشور برتر تولید‌کننده نفت است، بر اساس آمار سال ۲۰۱۷، ایران در رتبه ۵ قرار دارد:

بزرگترین تولید‌ کنندگان نفت جهان

بر اساس آمار در حال حاضر ایالات متحده حدود ۹۰ درصد انرژی مصرفی خودش را تامین می‌کند.

با توجه به این داده‌ها و در نتیجه، اگر قیمت نفت و اوضاع و احوال آن را در چند سال اخیر دنبال کرده بودید، متوجه می‌شدید که نفت از فرم همبستگی منفی‌ای که با دلار داشت خارج شده است. حتی می‌توان گفت دیگر ثبات ندارد.

همبستگی بی ثبات نفت و دلار

در چند سال اخیر و تا قبل از شروع دوران کرونا، بیشتر اوقات، همچنان رابطه نفت و شاخص دلار آمریکا، همبستگی منفی (Negative correlation) داشتند. اما این وضعیت دیری نپایید. به نظر می‌آید رابطه دلار آمریکا و نفت کم کم گرایش همبستگی مثبت (Positive correlation) به خود می‌گیرد.

همبستگی دلار و نفت

آیا دلار دارد به یک ارز نفتی (Petrocurrency) تبدیل می‌شود؟ این یک اصطلاح است که به ارز کشورهایی مثل کانادا، روسیه و نروژ به دلیل صادرات نفت بالا اطلاق می‌شود. آمریکا در حال حاضر با توجه به این موضوعات یک قطب تولید نفت است و خودش به بزرگترین معیار تعیین قیمت نفت تبدیل شده است. قبل از این عربستان این قدرت را داشت.

پس پیشبینی آینده به این شکل است که درآمد حاصله از نفت، نقش بزرگی در اقتصاد آمریکا بازی خواهد کرد و معنی همه این‌ها این است که وقتی قیمت نفت بالا رود، ارزش دلار نیز بالا خواهد رفت و برعکس!

نتیجه‌گیری

هیچ کدام از اتفاقات در جهان در حقیقت یک اتفاق نیستند. گردش قرت‌ها یا رسیدن به قدرت در بازار نفت. در وضعیتی از تاریخ هستیم که جواب خیلی از اتفاقات را می‌توان با انعکاس آن در بازار مالی متوجه شد. حتی وقوع یک جنگ یا آشوب نیز با توجه به چارت طلا و نفت قابل مشاهده است. درس‌های از این دست برای افزایش قدرت دید شما به بازار نیاز است.

نفت و طلا و رابطه آنها با بازار ارز بین الملل

Forex Indicator Pro

جهان شاهد چرخش سر مایه گذاری از بازار نفت به بازار طلا است.

حال سوال مهمی که اینجا مطرح می شود این است که تعییرات عمده

در قیمت طلا و نفت در پی تغییر جه شاخص هایی صورت می پذیرد؟

عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت خارج از بازارهای مالی هستند و بیشتر به

مسائل سیاسی موجود در کشورهای تولید کنند و به میزان تقاضای

مصرف کنندگان بزرگ مثل ژاپن ایالات متحده آمریکا هند و چین مربوط می شود.

نفت و طلا

نفت و طلا رابطه بسیار مهمی با بازار ارز بین الملل دارند.

گاهی اوقات این دو کالا، شاخص های پیشرو در اتخاذ

تصمیم معاملاتی در بازار ارز به حساب می آیند.

طلا

قبل از اینکه سراغ تحلیل تحرکات بازار برمبنای تغییر در ارزش طلا برویم

نگاهی به جدول زیر بیاندازید:

کشور % از تولید جهانی طلا
آفریقای جنوبی ۱۱.۱%
ایالات متحده ۱۰.۵%
استرالیا ۹.۷%
چین ۹.۷%
پرو ۸.۲%
اندونزی ۶.۸%
روسیه ۶۰۲%
کانادا ۴.۲%

نفت و طلا و رابطه آنها با همبستگی نفت در فارکس بازار ارز بین الملل

چرا قیمت طلا با ارزش USD رابطه منفی یا معکوس دارد درحالیکه

ایالات متحده دومین تولید کننده طلا در جهان به شمار می رود؟

پاسخ این سوال ساده است …
دلیل اصلی این رابطه معکوس همبستگی نفت در فارکس این است که طلا همیشه با USD قیمت گذاری می شود

طبیعتاً با یک دلار قوی می تواند طلای بیشتری خرید (و با دلار ضعیف، طلای کمتری خرید).

با این حال دلایل کمرنگ دیگری هم برای این رابطه معکوس وجود دارد:

در دهه های گذشته و طی دوره ای که بی اطمینانی در بازار زیاد شده بود

سرمایه داران سرمایه شان را از USD به طلا تبدیل کردند.

حالا می خواهیم مثالی تاریخی برایتان بیاوریم:

چند سال پیش هنگامیکه USD ارزشش را در مقابل ارزهایی مثل EUR، CHF و CAD

از دست همبستگی نفت در فارکس داد، طلا رکورد قیمت ثبت شده را شکست و ارزشش به شدت افزایش یافت.

ارزهایی که با قیمت طلا همبستگی مثبت یا رابطه مستقیم دارند

دلار کانادا و دلار استرالیا می باشند.

AUD: استرالیا سومین تولید کننده طلا در جهان است

و درنتیجه ضریب همبستگی AUD و قیمت طلا نزدیک به ۸۰% است.

بنابراین افزایش همبستگی نفت در فارکس قیمت طلا همواره ارزش AUD را افزایش می دهد

و کاهش قیمت طلا هم باعث سقوط ارزش AUD می شود.

CAD: کانادا سومین تولید کننده این کالای باارزش به شمار می رود

و این امر ارزش طلا و CAD را در یک جهت قرار می دهد.

با این حال ضریب همبستگی آن به اندازه طلا و AUD نمی رسد.

سوالی که پیش می آید این است که این مسئله درباره EUR و سایر ارزهای اصلی

که رابطه ای (حداقل رابطه روشن) با طلا ندارند، چگونه است؟

سایر ارزها با قیمت طلا رابطه مستقیم دارند زیرا هر دوی آنها (طلا و ارزهای اصلی)

با دلار امریکا قیمت گذاری می شوند.

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

قیمت نفت

بطور کلی افزایش قیمت نفت موجب افزایش هزینه های حمل و نقل، آب و برق

هزینه های گرمایشی و هزینه اکثر کالاهای تمام شده( بویژه در اقتصادهای وابسته

به نفت مثل ایالات متحده، چین، هند و برخی از کشورهای توسعه یافته) می شود.

استدلال ها نشان می دهد که میان قیمت نفت و USD رابطه غیرمستقیم برقرار است:

– ایالات متحده تنها ۵ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد

اما ۲۵ درصد از انرژی مبتنی بر سوخت های فسیلی را مصرف می کند.

– ایالت متحده وارد کننده حدود ۷۵ درصد از نفت جهان است

درحالیکه تنها ۲ درصد از ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد.

به خاطراین وابستگی به نفت و تامین کنندگان خارجی، هرگونه افزایش

در قیمت نفت و قطع ارتباط با تامین کنندگان روی اقتصاد امریکا

(و ارزش USD ) بیش از هر کشور دیگری در جهان تاثیر منفی می گذارد.

کانادا یکی از معدود کشورهای توسعه یافته ای است که صادر کننده

خالص انرژی (مثل نفت) به حساب می آید.

کانادا رتبه دوم را در ذخایر نفتی جهان دارد (بعد ازعربستان) و به همین خاطر

آرشیو

نحوه استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس

۱۴۰۰/۰۶/۱۶ آموزش فارکس, مقالات آموزشی دیدگاه‌ها برای نحوه استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس بسته هستند

همبستگی جفت ارزها

مجله افیکس کار: همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation) یعنی رفتار قیمتی یک جفت ارز با رفتار قیمتی جفت ارز دیگر همبستگی داشته باشند. حال این همبستگی میتواند مثبت یا منفی باشد. که اگر همبستگی مثبت باشد یعنی دو جفت ارز به نسبتی در یک جهت حرکت میکنند و اگر …

همبستگی قیمت کامودیتی ها و جفت ارزها در فارکس

۱۴۰۰/۰۲/۰۹ مقالات آموزشی دیدگاه‌ها برای همبستگی قیمت کامودیتی ها و جفت ارزها در فارکس بسته هستند

همبستگی فارکس

مجله افیکس کار: همبستگی نفت در فارکس مدت هاست که معامله گران حرفه ای فارکس می دانند که برای معاملات موفق جفت ارزها باید بازار کامودیتی ها را زیرنظر بگیرند. ارزها تحت تأثیر عوامل زیادی از جمله عرضه و تقاضا ، سیاست های مالی و پولی ، نرخ های بهره بانکی ، رشد اقتصادی …

معرفی کارگزار فارکس

بروکر HYCM ایران افیکس کار

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در همبستگی نفت در فارکس نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا