تحلیل موجی بازار فارکس

امواج الیوت چیست ؟

الیوت نشان داد که قیمت به صورت امواج ترکیبی و با نظم و آرایش خاصی حرکت میکند و بدین ترتیب مبحث امواج الیوت ( ELLIOT WAVES ) را در تحلیل تکنیکال بنیان گذاری کرد . لازم به ذکر است مبحث امواج الیوت یکی از مهمترین مباحث در دانش تحلیل تکنیکال میباشد و تسلط بر آن هم برای فعالین بازار بورس ایران و هم برای تریدر های فارکس جزو ضروریات میباشد . به همین علت در فیلم آموزش امواج الیوت به خوبی به این مبحث پرداخته شده است .

اصول امواج الیوت :

• قیمت همیشه به دو صورت حرکت میکند : امواج جنبشی ( MOTIVE WAVES ) ، امواج اصلاحی یا کارکشن ( CORRECTION WAVES )
• مهمترین الگوی حاکم بر بازار ، الگوی 5 موجی میباشد که سه موج آن موافق جهت روند ( امواج جنبشی 1 و 3 و 5 ) و دو موج آن مخالف با جهت روند ( امواج اصلاحی 2 و 4 ) هستند .
• امواج اصلاحی عموما به صورت سه موجی و در قالب زیگزاگ تشکیل میشوند.

چرخه کامل الیوت = یک موج جنبشی ( 5 موجی ) + یک موج اصلاحی ( سه موجی )

هر کدام از امواج این چرخه ی 8 موجی ، از ریز موجهایی تشکیل شده ، که آن ریز موجها هم ، از همان ساختار چرخه اصلی 8 موجی تشکیل شده اند با این تفاوت که ، از نظر ابعاد کوچکترند .

اصول امواج جنبشی :

• موج 2 هیچگاه به اندازه ی 100% موج یک بازگشت نمیکند .
• موج 4 هیچگاه به اندازه 100 درصد موج 3 بازگشت نمیکند و نمیتواند بیش از 10% اندازه موج 1 ، وارد حریم موج 1 شود.
• موج سوم هیچگاه نمیتواند کوچکترین موج در بین امواج 5 موجی باشد .

اصل اساسی امواج اصلاحی یا امواج کارکشن :

• امواج اصلاحی هیچگاه به تنهایی 5 موجی نیستند پس اگر یک موج 5 موجی خلاف جهت روند شکل گرفت یا شروع یک تغییر روند کلی است ، یا تکمیل موج اول اصلاحی ( َa ) میباشد و باید منتظر تشکیل امواج بعدی اصلاحی یعنی امواج ( b ) و ( c ) نیز بود .

جهت مطالعه محتوای کل دوره ( 12 قسمت ) و دانلود آن میتوانید به این صفحه مراجعه نمایید .

جهت مشاهده آموزشهای تحلیل تکنیکال به صورت رایگان ، کانال (( آموزه های مالی رضا گلشاهیان )) را در یوتیوب سابسکرایب نموده و در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال میتوانید کلیه فیلم های آموزشی ایشان را مشاهده نمایید.

با نظریه امواج الیوت بیشتر آشنا شوید

دانستن این مطلب که تمامی حرکات در بازار و حتی رفتار معامله گران از الگویی خاص تبعیت می کند، باعث شناخت بیشتر تمامی جوانب بازار فارکس میگردد. این موضوع در بازارهای مالی تحت عنوان نظریه امواج الیوت مشهور است. این نظریه از آن حیث دارای اهمیت است که فاکتور الگوهای موجود در بازار را به همراه زمان و قیمت همه را باهم بررسی می کند. با به کارگیری این نظریه در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال قادر خواهیم بود بهترین فرصت های معاملاتی را بیابیم و به این نکته نیز پی ببریم که در کدام نقاط بازار دستخوش تغییرات است.

پدید آورنده نظریه امواج الیوت کیست؟

اصطلاح نظریه امواج الیوت به نظریه ای در تجزیه و تحلیل تکنیکال اشاره دارد که برای توصیف حرکت قیمت ها در بازارهای مالی به کار گرفته می شود. رالف نلسون الیوت به عنوان پدر این نظریه، آن را در سال 1930 و پس از مشاهده و شناسایی الگوهای فرکتال مکرر معرفی کرد.

او که تحقیقات خود را بر اساس بازار سهام پیش میبرد پس از بررسی و مشاهدات بسیار متوجه شد که حرکات بازار به صورت اتفاقی و مجموعه ای از فعالیت های بدون نظم نیست. بلکه این بازار بر اساس یک الگوی تکراری عمل می کند. بدین ترتیب او دریافت که با بررسی درست این حرکات و الگوها می توان آینده قیمت را پیش بینی کرد.

وی همچنین بر این باور بود قیمت سهام در امواج حرکت میکند، نظریه اش بسیار نزدیک به نظریه داو بود. تنها تفاوت او با نظریه چارلز در این بود که الیوت برخلاف نظریه داو رفتار فراکتال(فراکتال این حقیقت را بیان می دارد که هر اتفاقی که در سطوح بزرگ روی میدهد، به صورت کوچکتر در سایر سطوح نیز اتفاق می افتد.) یا سلسله ای را در بازار سرمایه بررسی کرد.

الیوت تمامی آنچه را که به شناسایی، پیش بینی حرکات بازار بر اساس رفتار این الگوهای موجی منتهی می شود توضیح داد. مجموع این تالیفات در سال 1994 و در کتابی تحت عنوان شاهکارهای آر.ان.الیوت منتشر گردید.

امواج الیوت چگونه کار می کنند

برخی از تحلیل گران بازار تحلیل موجی بازار فارکس تلاش می کنند از الگوهای موجی در بازار سهام و با استفاده از نظریه الیوت سود ببرند. این نظریه بیان می دارد که حرکات قیمت در بازار سهام قابل پیش بینی است. زیرا آنها بر اساس یک الگوی موجی تکرارشونده صعودی ونزولی که حاصل احساسات و برپایه روانشناسی سرمایه گذار است عمل می کنند.

این نظریه چندین نوع مختلف از امواج را مشخص می کند که شامل: امواج پیشرو و امواج اصلاحی می گردد. البته این امر با توجه به طرز تفکرهای مختلف، متفاوت است. بدین معنی که تمامی معامله گران به یک شیوه این حرکات را تفسیر نمی کنند.

از سوی دیگر بر خلاف بسیاری از اشکال قیمتی، کل این تجزیه و تحلیل ها به خودی خود دارای یک نظم کلی نیستند. بدین ترتیب فرد به راحتی و با پیگیری کردن دستور العمل ها نمی تواند موفق به درک آن شود. بلکه تجزیه وتحلیل امواج بینشی را در مورد پویایی روند ارائه میدهد و به شما کمک می کند تا درک عمیق تری از پرایس اکشن داشته باشید.

الگوی امواج الیوت

بازار در حالت کلی در دو فاز قرار دارد:

فاز پیشرو یا انگیزشی(impulsive wave)

به معنای وجود انگیزه برای تغییر قیمت است. این فاز که زمان کمتری را به خود اختصاص می دهد دارای تغییر قیمت های مناسب است. فاز انگیزشی دارای 5 موج است. این 5 موج اصلی همیشه هم جهت درجه بزرگتر بازار خواهد بود. همانند تمامی امواج محرک این فاز نیز شامل5 موج فرعی است که سه مورد از آنها همان امواج محرک است و دومورد دیگر امواج اصلاحی هستند.

اما در صورتی که یکی از سه قانون زیر نقض شود، ساختار موج پیشرو نیز از بین میرود:

موج دوم هیچ گاه پایین تر از ابتدای موج اول قرار نخواهد گرفت.
موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج در بین امواج یک، سه و پنج باشد.
موج چهارم هیچ گاه نمی تواند از موج سوم فراتر رود.

فاز اصلاحی(corrective)

این امواج که آن را امواج خلاف روند نیز نام گذاری می کنند، گاهی اوقات با نام امواج مورب نیز شناخته می شوند. همچنین این امواج که شامل امواج فرعی و یا ترکیبی از فرعی و اصلی است، حرکت اساسی را در جهت مخالف روند درجه بزرگتر بازار انجام می دهند.

امواج ضربه ای و اصلاحی در یک فراکتال مشابه قرار گرفته اند تا الگوهای بزرگتری را ایجاد کنند. به عنوان مثال یک نمودار یک ساله ممکن است در میان موجی اصلاحی قرار بگیرد. این در حالیست که یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج پیشرو در حال توسعه را نشان دهد. بنابراین یک معامله گر با تفسیر این موج الیوت ممکن است به چشم انداز بلند مدت نزولی همراه با چشم انداز کوتاه مدت صعودی برسد.

همانند قواعدی که برای امواج پیشرو برشمردیم، اصولی نیز برای امواج اصلاحی وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره خواهیم کرد:

بر اساس قاعده در صورتی که موج اصلاحی در موج دوم به صورت عمودی باشد، موج چهارم به صورت کشیده خواهد بود. در صورتی که موج دو به صورت دنباله دار اصلاح شود، موج چهارم اصلاح می شود.

همچنین بر اساس قواعد و رفتارهای مشابه، موج اصلاحی A,B دارای طول کم و بیش مشابهی هستند.

رابطه فیبوناچی با امواج الیوت

الیوت متوجه شد که دنباله فیبوناچی تعداد امواج را در موج اصلاحی و پیشرو نشان می دهد. روابط موج در قیمت و زمان نیز بیان گر نسبت های فیبوناچی است مانند 50، 62.به عنوان مثال یک موج اصلاحی ممکن است 50 درصد موج پیشرو قبلی را داشته باشد. سایر تحلیل گران نیز اندیکاتورهایی را با استفاده از اصول امواج الیوت و تحت عنوان نوسان گر امواج الیوت به وجود آوردند.

نوسان گر یک روش کامپیوتری برای پیش بینی جهت قیمت های آینده بر اساس اندازه گیری تفاوت بین میانگین متحرک پنج روزه و سی و چهار روزه است.

نتیجه گیری

به کارگیری ابزارهای تحلیلی در بازار مالی می تواند تصویر نسبتا درستی را از آینده دارایی خاص ترسیم کند. امواج الیوت نیز به عنوان یکی از این ابزارها و با توجه به گسترش روز افزون محبوبیت آن در میان تحلیلگران تبدیل به سبک تجاری شده است. هر چند که در ابتدا ممکن است استفاده از آن پیچیده به نظر برسد. با این وجود باید این نکته را به خاطر داشت که ابزارهایی مانند الیوت به دلیل جامع و پیچیده بودن، نیازمند مطالعه بیشتر هستند. همچنین این نظریه به دلیل دربرداشتن نسبت های فیبوناچی که از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال به تحلیل موجی بازار فارکس شمار میرود، دقیق تر بوده و قابلیت اتکا بیشتری نیز دارد.

الگوهای روی هم قرار گرفته – نحوه استفاده از الگوهای موج همپوشانی برای فارکس – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 5 فوریه 2022

الگوهای روی هم قرار گرفته – نحوه استفاده از الگوهای موج همپوشانی برای فارکس [ EFW Analytics for MetaTrader 4 ] [ EFW Analytics for MetaTrader 5 ] سومین ویژگی موج فراکتال تعادلی این است که امواج فراکتال تعادلی کوچکتر می توانند با هم ترکیب شوند و یک موج فراکتال تعادلی بزرگتر را تشکیل دهند.

الگوهای روی هم قرار گرفته – نحوه استفاده از الگوهای موج همپوشانی برای فارکس

[ EFW Analytics for MetaTrader 4 ]

[ EFW Analytics for MetaTrader 5 ]

سومین ویژگی موج فراکتال تعادلی این است که امواج فراکتال تعادلی کوچکتر می توانند با هم ترکیب شوند و یک موج فراکتال تعادلی بزرگتر را تشکیل دهند. این ویژگی سوم اغلب توسط یک معامله گر حرفه ای برای بهبود قابلیت پیش بینی بازار مالی استفاده می شود. به عنوان مثال، به جای معما کردن با مجموعه ای از امواج فراکتال تعادلی کوچک، معما کردن با امواج فراکتال تعادلی کوچک و بزرگ برای پیش بینی جهت بازار بسیار دقیق تر است. اکنون چند نمونه از پیش‌بینی معکوس خود را با استفاده از این امواج فراکتال تعادلی روی هم نشان می‌دهیم. در شکل 3-23 و شکل 3-24، یک موج فراکتال تعادلی بزرگ با یک موج فراکتال تعادلی کوچک همپوشانی دارد. می‌توانیم پیش‌بینی معکوس صعودی را پس از تکمیل آخرین کندل انجام دهیم. انجام پیش‌بینی بر اساس دو موج فراکتال تعادلی می‌تواند احتمال پیروزی نهایی را تنها با استفاده از یک موج فراکتال تعادلی افزایش دهد.

شکل 3-23: موج فراکتال تعادلی روی هم برای تنظیم معاملات معکوس صعودی (EURUSD D1).

شکل 3-24: موج فراکتال تعادلی روی هم برای تنظیم معاملات معکوس صعودی (EURUSD H1).

به همین ترتیب، همانطور که در شکل 3-25 و شکل 3-26 نشان داده شده است، می توانیم از این امواج فراکتال تعادلی روی هم برای پیش بینی برگشت نزولی استفاده کنیم. حتی می توانید از سه یا چهار موج فراکتال تعادلی برای پیش بینی خود استفاده کنید. با این حال، الگوهای روی هم قرار گرفته با سه یا چهار موج فراکتال تعادلی نادر هستند. اگر ظاهر شوند، می توانند فرصت معاملاتی خوبی را فراهم کنند.

شکل 3-25: موج فراکتال تعادلی روی هم برای تنظیم معاملات معکوس نزولی (EURUSD H1).

شکل 3-26: موج فراکتال تعادلی روی هم برای تنظیم معاملات معکوس نزولی (EURUSD M15).

معامله گر نباید تصور کند که می تواند هر بار معکوس را پیش بینی کند. افزایش احتمال به این معنی نیست که هر بار حق با شما تضمین شده است. بر اساس دومین مشخصه موج فراکتال تعادلی، گسترش، قیمت همچنان می تواند برای فرصت های شکست به این امواج فراکتال تعادلی روی هم رفته نفوذ کند. هنگامی که آنها انجام می دهند، می توانند با انرژی حتی بالاتر از سطح پیش بینی شده توسط موج فراکتال تعادلی، به سطح روی هم قرار گرفته نفوذ کنند. برای معامله با سطح روی هم قرار داده شده، باید نسبت های شکل را از چندین موج فراکتال تعادلی پیش بینی کنید. هنگامی که می توانید سطح همپوشانی بین چندین موج فراکتال تعادلی را شناسایی کنید، می توانید برای فرصت شکست معامله کنید. هنگامی که فرصت شکست را معامله می کنید، می توانید از ایده سطح ماشه ای که قبلا در تحلیل موجی بازار فارکس معاملات حمایتی و مقاومتی به شما آموزش دادیم استفاده کنید.

شکل 3-27: پیش بینی روی هم برای تنظیم معاملات شکست صعودی (EURUSD D1).

شکل 3-28: پیش بینی روی هم برای تنظیم معاملات شکست نزولی (USDJPY H1).

تجزیه و تحلیل EFW (شاخص موج فراکتال)

EFW Analytics سیستم معاملاتی است که به طور کامل امواج فراکتال را در بازار فارکس تجزیه و تحلیل می کند. EFW Analytics سبک های تجاری تحلیل موجی بازار فارکس غنی و کاملاً بصری را ارائه می دهد. در استراتژی معاملاتی پیش‌فرض، به سیگنال ترکیبی از الگوی Superimposed + کانال EFW یا الگوی Superimposed + کانال Superimposed نگاه می‌کنید. علاوه بر این، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی بیشتری را در حالت برگشت و شکست انجام دهید. همچنین می توانید دو تایم فریم مختلف را در یک نمودار اجرا کنید تا تصمیم معاملاتی خود را اعمال کنید. هشدار صوتی، ایمیل و اعلان فشار در داخل نشانگر ساخته شده است.

تجزیه و تحلیل EFW متاتریدر 4: https://www.mql5.com/en/market/product/27703

تجزیه و تحلیل EFW متاتریدر 5: https://www.mql5.com/en/market/product/27702

راهنمای علمی عمل قیمت و معاملات الگو (حکمت روند، چرخه و موج فراکتال)

اگرچه این مقاله کوتاه بینش خوبی در مورد تجارت با فراکتال ویو ارائه می دهد، معامله گر ممکن است بخواهد اطلاعات کاملی را برای تقویت مهارت های معاملاتی خود داشته باشد. هنگامی که به دنبال راهنمای عمل قیمت و الگوی قیمت هستید، این کتاب اطلاعات محکمی را برای راهنمایی تجارت شما ارائه تحلیل موجی بازار فارکس می دهد. علاوه بر این، این کتاب همچنین توضیحاتی در مورد پشتیبانی، مقاومت، الگوی هارمونیک، الگوی موج الیوت و مدیریت ریسک ارائه می دهد.

اگر می خواهید به آموزش رایگان تجارت فارکس دسترسی پیدا کنید، می توانید از وب سایت ما نیز در اینجا دیدن کنید.