گزینه های باینری در افغانستان

اندیکاتور چیست

اندیکاتور چیست؟ + ویدیو

اندیکاتور ها در واقع یکسری توابع ریاضی می‌باشند که به اندیکاتور چیست وسیله ابزار های گرافیکی ترسیم شده،
و مورد استفاده جهت تحلیل بازار قرار می‌گیرند.

تحلیل تکنیکال یکی از روش های مهم در تحلیل قیمت سهام است.
در تحلیل تکنیکال، تحلیل قیمت بر عهده اندیکاتور ها می‌باشد.

اگر به نمودار قیمت سهام بازار نگاهی بندازید می‌بینید که این نمودار دو مولفه قیمت و زمان دارد.

اندیکاتور ها در زمان های خاص نمودار قبل یا همزمان با چرخش روند قیمت سهام را نشان می‌دهد که این امر بسیار مهم است،
و شما میتوانید با کمی دقت پیش بینی کنید که قیمت بالا می‌رود یا پایین میاید.

مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت ۵۰۰ روز اخیر بسازیم.

این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین ۵۰۰ روزه قیمت می‌باشد.

در منابع مختلف آموزشی، اندیکاتورها را با نام‌هایی از قبیل ایندکس یا (Index) یا نماگر نیز نام برده‌اند.

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند. در منابع مختلف آموزشی تعاریف و دسته‌بندی‌های بسیار متنوع و مختلفی برای اندیکاتورها بیان شده است.

حتی در بعضی موارد آنها مخالف عناوین و تعاریف یکدیگر هستند. اما نکته زیر نکته مهمی در آموزش بورس می‌باشد:

هیچ‌یک از این اختلافات در عنوان یا تعریف مفاهیم، موضوع بااهمیتی در اصل و نتیجه تحلیل تکنیکال به حساب نمی‌آیند.

مثلا بعضی منابع نمودار قیمت را نیز یک اندیکاتور می‌دانند. اما برخی منابع به شدت با این تعریف مخالف هستند.

انواع اندیکاتور ها:

اندیکاتور ها به چند دسته اصلی تقسیم می‌شود:

Trend : اندیکاتورهای Trend ابزارهایی برای شناسایی روند هستند.

Oscillators: [Banded-Centered] : اسیلاتورها ابزارهایی برای تشخیص روند جاری و محدوده بیش خرید و بیش فروش هستند. اسیلاتورها خود به دو دسته Banded و Centered تقسیم بندی می شوند.

Volumes : اندیکاتورهای Volumes برای تشخیص حجم معاملات و استفاده از برایند تعداد پوینت های نوسانات استفاده می شود. این دسته از اندیکاتورها در بازار فارکس کاربرد چندانی به واسطه اهمیت نداشتن حجم ندارند.

Bill Williams : اندیکاتورهای Bill Williams برای تشخیص جابجایی سطوح قیمتی روند مورد استفاده قرار می گیرند.

مطمعنا اندیکاتور های زیادی وجود دارد و طرز استفاده از آن ها بسیار دشوار، اگر میخواهید آموزش اندیکاتور ها را مشاهده کنید حتما آموزش فارکس را مشاهده کنید.

اندیکاتور های بیشتری وجود دارد که در آینده توضیح کاملی درباره آن ها میدهیم.

مروری بر کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

این نوع اندیکاتور جلو جلو به ما هشدار میدهد. برای مثال اگر در یک روند صعودی باشیم از پیش به ما هشدار میدهد که امکان ریزش وجود دارد یا خیر.به این اندیکاتور ها (پیشرو) یا (leading) هم گفته میشود این گونه اندیکاتور هایی که پیشرو هستند معمولا در یک نوار، نوسان میدهند. برای مثال اندیکاتور rsi که نمونه ای از تصویر این اندیکاتور را در تصویر زیر مشاهده میکنید.

نمونه اندیکاتور پیشرو rsi در تحلیل تکنیکال

این اندیکاتور ها که جلو جلو پیش بینی میکنند، سیگنال های فیک زیادی هم میدهند و زیاد نمیشود روی آنها حساب کرد. همیشه اولویت ما باید خطوط روند و کندل ها و الگوهایی که روی نمودار میبینیم باشند و بعد، از این اندیکاتورها استفاده میکنیم.

اندیکاتور های تاخیری

اندیکاتور هایی هستند که با تاخیر به ما سیگنال یا هشدار میدهند و عقب تر از کندل ها حرکت میکنند. درست است که این نوع اندیکاتور ها با تاخیر به ما سیگنال میدهند ولی ما میتوانیم اطمینان بیشتری روی این اندیکاتور ها داشته باشیم، مثل اندیکاتورهای میانگین متحرک یا ایچیموکو (ichimuku) که در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی و مهم هستند.

از منظر دیگر دو نوع اندیکاتور وجود دارد. نوع اول اندیکاتور هایی هستند که روی نمودار قرار میگیرند که در مثال بالا دونمونه ذکر کردیم میانگین متحرک یا ایچیموکو. نوع دیگر اندیکاتور هایی هستند که زیر نمودار قرار میگیرند؛ مانند rsi و macd.

برای یادگیری صفر تا صد اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به زبان ساده با ما همراه باشید.

دامنه اندیکاتور چیست؟

به محدوده ای که اندیکاتور ها در آن نوسان میدهند دامنه میگویند.برای درک بهتر، در تصویر زیر دامنه با خطوط قرمز مشخص شده است. اندیکاتورها از نظر دامنه به دو دسته تقسیم میشوند:

1- دامنه محدود 2- دامنه نامحدود


دامنه محدود: مانند rsi که حول دو نوار گردش میکرد یعنی از محدوده 100 بالاتر نمیرفت و از محدوده صفر پایین تر نمی آمد.

دامنه نامحدود: یک سری اندیکاتورها هم هستند که دامنه محدودی ندارند و نمیتوانیم بگوییم اندیکاتور چیست که از 100 بالاتر نرو و از 0 پایین تر نیا مانند اندیکاتورمیانگین متحرک.

محدوده نوسان دهی در اندیکاتور

دوره زمانی در اندیکاتور چیست؟

دوره، محدوده زمانی است که به اندیکاتور ها اجازه بررسی میدهیم. دوره هر اندیکاتور را هر مقدار که قرار دهیم به همان میزان کندل ها را بررسی میکند و به ما خروجی میدهد. برای مثال در اندیکاتور rsi تعریف میکنیم که فقط 26 کندل قبل را بررسی کن یا میتوانیم در قسمت
تنظیمات اندیکاتور که در تصویر زیر به شما نمایش داده ایم، دوره های مختلف را چگونه تعریف کنید.


دوره زمانی در اندیکاتور ها

کاربرد اندیکاتور چیست

1- هشدار دادن بابت خرید و فروش 2- تعیین و تایید جهت روند

تعیین جهت روند و تایید آن به چه معناست؟ یعنی برای مثال ما روی نمودار، یک روند صعودی را می بینیم ولی نمی دانیم که این حالت، رنج هست یا حالت صعودی. در این حالت اندیکاتورها به کمک ما می آیند و برای تعیین و تایید روند ما را کمک میکنند.

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر اندیکاتور چیست بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

اندیکاتور چیست

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یا indicator ، یک ابزار فرمولیزه ریاضی است که در زمینه های زیر به تحلیل گر کمک می کند :

1) تشخیص روند حاکم بر بازار
2) ستاپ های ورود و خروج

انواع اندیکاتورها :

اندیکاتور ها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند

1) دنبال کننده روند (Follower Trend)
2) نوسان نما(Oscillator)
3) حجمی (Volume)

اندیکاتور هاي دنبال کننده روند:

اندیکاتورهای دنبال کننده روند همانگونه که از نام آن ها پیداست، برای نشان دادن روند غالب بر بازار به کار گرفته می شوند.اندیکاتورهای روندنما معمولا توانایی چندان خوبی برای نشان دادن نقاط مناسب جهت ورود و خروج به بازار ندارند و صرفا برای تشخیص مومنتوم و نوع روند حاکم بر بازار کاربرد دارند. برخی از این اندیکاتورها عبارتند از: میانگین های متحرک، باند بولینگر، اندیکاتور چیست میانگین متحرک جهت دار، اندیکاتور پارابولیک سار و … .

اندیکاتور هاي نوسان نما:

مهارت اصلی اندیکاتور های نوسان نما در تشخیص بهترین نقاط جهت ورود و خروج به بازار است. این اندیکاتور ها معمولا بهترین سیگنال های خود را در بازار های رنج و نوسانی صادر میکنند هرچند که دربازار های جهت دار نیز میتوان از آن ها استفاده کرد به این شرط که از سیگنال های خلاف جهت روند چشم پوشی گردد.

مشهورترین اندیکاتورهای نوسان نما عبارتند از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، استوکاستیک، مکدی و… . اندیکاتورهای نوسان نما معمولا برای رسم به یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت احتیاج دارند. این اندیکاتورها اغلب از دو ناحیه بنام های اشباع خرید و اشباع فروش تشکیل میگردند که خروج اندیکاتور از این دو ناحیه به معنی صدور سیگنال خرید و فروش می باشد.

اندیکاتور هاي حجمی:

اندیکاتورهای حجمی همانطور که از اسم شان مشخص اندیکاتور چیست است سعی میکنند میزان حجم معاملاتی در بازار را اندازه گیری نموده و تزریق پول به درون بازار و یا خروج سرمایه از آن را تشخیص بدهند. میدانیم که حجم معاملات همواره نشانه بسیار خوبی بر میزان قدرت بازار میباشد و هرچه حجم معاملات در بازار بیشتر باشد به معنی آن است که قدرت روندجاری نیز بیشتر خواهد بود.

به عنوان مثال در مبحث سطوح حمایت و مقاومت نیز گفتیم که یکی از بهترین معیارها برای تشخیص شکست معتبر از شکست کاذب این است که در شکست های معتبر همیشه حجم معاملاتی در نقطه شکست به شدت افزایش میابد. معمولا هنگامیکه یک روند به اواخر عمر خودش نزدیک میشود حجم معاملات نیز به تدریج کاهش می یابد. سپس یک افزایش شدید حجم معاملاتی را در نقطه بازگشت روند داریم که با تغییر جهت سریع و ناگهانی قیمت همراه میگردد. مشهورترین اندیکاتورهای حجمی عبارتند از: اندیکاتور حجم، اندیکاتور شاخص جریان مالی و … .

اندیکاتور های متاخر، همواره اندکی عقب تر از «قیمت» حرکت میکنند. یعنی اندیکاتور به دنبال «قیمت» حرکت میکند و سعی میکند رفتار آنرا تقلید نماید. اگر تغییر جهتی در روند بازار رخ بدهد ابتدا این تغییر جهت در روند «قیمت» رخ خواهد داد و سپس با اندکی فاصله زمانی، نوبت به تغییر جهت «اندیکاتور متاخر» میرسد.

بیشتر بخوانید : تابلوخوانی در بورس

اما اندیکاتورهای متقدم، همواره اندکی جلوتر از «قیمت» حرکت میکنند. به عبارت بهتر این اندیکاتورها سعی میکنند رفتار آتی «قیمت» را پیش بینی نمایند. بعنوان مثال ابتدا اندیکاتور متقدم سیگنال بازگشت روند را صادر میکند و سپس ممکن است واقعا روندجاری در بازار نیز تغییر بکند.ظاهرا اندیکاتور چیست به نظر میرسد اندیکاتورهای متقدم بهتر از اندیکاتورهای متاخر باشند، اما واقعیت این است که اندیکاتورهای متقدم به دلیل درصد خطای بسیار بالایی که دارند چندان مورد اطمینان نیستند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا