مهمترین رویداد های اقتصادی امروز بازار فارکس

رویدادهای اقتصادی مهم در فارکس

شاخص‌های اقتصادی در دنیای معاملات به دقت توسط معامله‌گران فارکس رصد می‌شود، چرا که انتشار آنها تاثیر زیادی بر بی‌ثباتی قیمت‌ها خواهد داشت.

سه نوع شاخص اصلی وجود دارد:

اندیکاتورهای پیشرو می‌‌توانند تغییرات اقتصادی را قبل از وقوع آنها به معامله‌گران اطلاع دهند.
این موضوع به شما کمک می‌کند تا بتوانید مهمترین رویداد های اقتصادی امروز بازار فارکس اتفاقات احتمالی را قبل از وقوع آنها پیش بینی کنید.

شاخص‌های تصادفی تغییرات اقتصادی را در لحظه حال نشان می‌دهند و نمی‌توان از آنها برای پیش بینی روند قیمت‌ها استفاده کرد.
شاخص‌های تاخیری پس از تغییر کلی اقتصاد تغییر می‌کنند و جایگاهی در پیش بینی قیمت‌ها ندارند.

نرخ‌های بهره، محرک اصلی بازارهای فارکس هستند.
توجه داشته باشید که فدرال رزرو هنگام تصمیم گیری در مورد سیاست‌های پولی خود به کلیه ی شاخص‌های اقتصادی توجه می‌کند.
به همین دلیل می‌توان گفت که بسیاری از این اندیکاتورهای معاملاتی اثرات قابل توجهی بر بازار فارکس دارند.

تولید ناخالص داخلی (GDP)

گزارش تولید ناخالص داخلی مهمترین شاخص در بین همه شاخص‌های اقتصادی است.
ارقام تولید ناخالص داخلی در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی و هر سه ماه یک بار منتشر می‌شود و بازتابی از فعالیت اقتصادی سه ماهه قبلی است.

تولید ناخالص داخلی، مجموع ارزش سرویس‌ها و کالاهای تولیدی را در سه ماه گذشته اندازه‌گیری می‌کند.
نرخ رشد تولید داخلی عدد مهمی است که به عنوان یک معامله گر باید به آن توجه کنید.

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

گزارش CPI از جمله پرکاربرد ترین معیارها برای سنجش تورم است.
این گزارش در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی، حدود پانزدهم هر ماه منتشر می‌شود و داده‌های ماه قبل را نشان می‌دهد.
CPI تغییر در هزینه مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مصرفی را به صورت ماهانه اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص قیمت تولید کننده (PPI)

PPI به همراه CPI نیز یکی از دو معیار مهم در اندازه‌گیری تورم است.
این گزارش در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی در دومین هفته هر ماه منتشر می‌شود و داده‌های ماه قبل را منعکس می‌کند.
شاخص قیمت تولید کننده، قیمت کالاها را در سطح عمده فروشی اندازه گیری می‌کند.

بر خلاف PPI، CPI میزان دریافتی تولیدکنندگان را اندازه‌گیری می‌کند.
این در حالی است که CPI مبلغ پرداختی توسط مشتریان را در ازای خرید کالای تولیدی نشان می‌دهد.

شاخص خرده فروشی

شاخص خرده‌فروشی، کالاهای فروخته شده در صنعت خرده‌فروشی را از زنجیره‌های بزرگ گرفته تا فروشگاه‌های محلی کوچک‌تر اندازه‌گیری می‌کند.
شاخص خرده‌فروشی در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی و تقریبا دوازدهم هر مهمترین رویداد های اقتصادی امروز بازار فارکس ماه منتشر می‌شود و داده‌های ماه قبل را منعکس می‌کند.
این گزارش اغلب پس از انتشار اعداد نهایی بازنگری می‌شود.

شاخص‌های اشتغال

مهمترین اطلاعیه استخدام در اولین جمعه هر ماه در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی منتشر می‌شود.
برخی از مهمترین اطلاعات گزارش مرتبط با شاخص اشتغال شامل موارد زیر می باشد:

• نرخ بیکاری
• درصد نیروی بی‌کار
• تعداد مشاغل جدید ایجاد شده
• میانگین ساعات کاری در هفته
• میانگین درآمد ساعتی

انتشار این گزارش اغلب باعث تغییرات شدید در قیمت‌ها می‌شود.

NAPM

این گزارش شاخص مدیران ملی خرید نام دارد و شرایط بخش تولیدی را مشخص می‌کند.
شاخص NAPM در اولین روز کاری هر ماه در ساعت 10 صبح به وقت EST منتشر می‌شود و داده های ماه قبل را منعکس می‌کند.

شاخص اعتماد مصرف کننده

این شاخص در آخرین سه‌شنبه هرماه، ساعت 10 صبح به وقت شرقی منتشر می‌شود.
در این گزارش میزان اعتماد مصرف‌کنندگان نسبت به وضعیت اقتصاد و همچنین قدرت خرید آنها منتشر می‌شود.

شاخص اعتماد مصرف کننده به عنوان بخش مهمی از تصویر اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.
براساس این شاخص، هرچه مردم نسبت به درآمد خود بیشتر احساس امنیت کنند، پول بیشتری نیز خرج می‌کنند.

سفارش کالاهای بادوام

این شاخص مقدارهزینه‌های افراد را برای خرید کالاهای بادوام مشخص می‌کند.
این کالاها اغلب بیش از چند سال مصرف می‌شوند.
این گزارش در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی حدود بیست و ششم هر ماه منتشر می‌شود و بینشی از آینده صنعت تولید را ارائه می‌دهد.

گزارش کتاب بژ یا Beige Book

گزارش کتاب بژ بخشی از آمادگی FOMC برای جلسات است و 8 بار در سال منتشر می‌شود.
این گزارش دو چهارشنبه قبل‌ از جلسه کمیته بازار آزاد فدرال در ساعت 2:15 بعد از ظهر به وقت EST منتشر می‌شود.

در گزارش کتاب بژ شرایط اقتصادی هر یک از مناطق فدرال رزرو به طور خلاصه تشریح می‌‌شود.
این گزارش به عنوان شاخصی از نحوه عملکرد فدرال رزرو در نشست آتی است.

نرخ بهره

نرخ بهره محرک اصلی حرکت قیمت‌ها در بازار معاملات است.
شاخص‌های اقتصادی نام برده شده در بالا توسط کمیته بازار آزاد فدرال برای بررسی سلامت اقتصاد به دقت آنالیز می‌شود.

فدرال رزرو بسته به شواهد جمع‌آوری شده درباره سلامت اقتصادی، از ابزارهای موجود برای کاهش، افزایش یا ثابت نگه داشتن نرخ بهره استفاده می‌کند.
اگرچه نرخ بهره به عنوان محرک اصلی قیمت‌ها در صنعت فارکس شناخته می‌شود اما تمام شاخص‌های گفته شده در بالا نیز اهمیت زیادی دارند.

عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس

با توجه به خریداران و فروشندگانی که هر روزه از هر گوشه دنیا در معاملاتی به ارزش تریلیون ها دلار شرکت می کنند Forex به یک بازار جهانی مبدل شده است. تبدیل تجارت ارز خارجی به یک فعالیت جهانی بیانگر آن است که رویدادهای کلان اقتصادی بیش از پیش نقش مؤثرتری در بازار Forex بازی می کنند. در اینجا به برخی از روندها و رویدادهای اقتصادی که افراد تازه وارد در بازار Forex باید از آنها مطلع باشند اشاره می کنیم.

نقش اقتصاد کلان در Forex

بازار Forex در درجه اول تحت تأثیر عوامل فراگیر کلان اقتصادی است، عواملی که بر تصمیمات معامله گران یعنی تعیین کنندگان نهایی ارزش ارز در هر زمان تأثیر می گذارند. سلامت اقتصاد یک کشور عاملی مؤثر در ارزش ارز آن کشور است. سلامت اقتصادی به طور کلی با توجه به رویدادهای متعدد اقتصادی و اطلاعاتی شکل می گیرد؛ با این حال، ممکن است به صورت روزانه تغییر کرده و در ماهیت 24 ساعته بازار ارز خارجی تأثیر بگذارد. بیایید نگاهی دقیق تر بی اندازیم به برخی از عواملی که بر پایداری اقتصاد تأثیر گذاشته و باعث تغییر ارزش ارز آن می شوند.

بازارهای سرمایه

بازارهای سرمایه جهانی شاید برجسته ترین شاخص های سلامت اقتصاد باشند؛ با این حال، بازارهای سهام و اوراق قرضه قابل توجه ترین بازارهای جهان هستند. بازارهای سرمایه با توجه به پوشش دائمی و ثانیه به ثانیه رسانه ها از روند معاملات شرکت ها، مؤسسات و نهادهای دولتی، همواره به بخش اعظمی از اطلاعات دسترسی دارند. تجمع گسترده و یا فروش اوراق بهادار نشأت گرفته از یک کشور نمایانگر تغییر چشم انداز آینده (کوتاه مدت و یا بلند مدت) اقتصاد مهمترین رویداد های اقتصادی امروز بازار فارکس آن کشور در چشم سرمایه گذاران است.

به طور مشابه، بسیاری از اقتصادها متکی به بخش هایی هستند مانند بازار کانادا که شدیداً وابسته به کالا است. در این مورد خاص، دلار کانادا با نوسانات کالاهای مانند نفت خام و فلزات همبستگی زیادی دارد. تجمع در قیمت نفت احتمالاً به افزایش ارزش لونی (سکه یک دلاری کانادایی) نسبت به ارزهای دیگر منجر خواهد شد. معامله گران کالا برای انجام معاملاتشان همانند معامله گران Forex به شدت به داده های اقتصادی تکیه می کنند؛ بنابراین، در بسیاری از مهمترین رویداد های اقتصادی امروز بازار فارکس موارد همان داده های اقتصادی تأثیر مستقیمی در هر دو بازار خواهد داشت.

علاوه بر این، بازارهای اوراق قرضه از اهمیت ویژه ای در رویدادهای بازار Forex برخوردارند چرا که اوراق با بازدهی ثابت و ارزها به شدت به نرخ بهره وابسته اند. نوسانات خزانه مهمترین عامل ایجاد نوسانات در ارزها است، به این معنی که تغییر در بازدهی تأثیر مستقیمی بر ارزش ارزها خواهد داشت. برای پیشرفت به عنوان یک معامله گر Forex باید بدانیم اوراق قرضه، به خصوص اوراق قرضه دولتی، چگونه ارزش گذاری می شوند از آنجایی که هر دو بازار رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

تجارت بین المللی

عامل کلیدی دیگر تعادل روند و سطح تجاری بین کشورها است. سطح تجاری بین کشورها به عنوان یک رابط برای تقاضای نسبی کالا از یک کشور عمل می کند. کشوری که دارای سطح بالایی از تقاضای کالا و خدمات بین المللی است به طور معمول شاهد رشد ارز خود خواهد بود؛ به عنوان مثال، خریداران به منظور خرید کالا از استرالیا باید پول خود را به دلار استرالیا (AUD) تبدیل کنند. به این ترتیب، افزایش تقاضا برای دلار استرالیا منجر به فشار رو به بالا بر روی آن می شود.

مازاد تجاری و کسری ها نشانگر توانایی رقابتی یک کشور در تجارت بین المللی است. کشورهای دارای کسری بودجه بالا خریداران و یا وارد کنندگان خالص کالاهای بین المللی هستند. این امر منجر به فروش بیشتر ارز آنان شده تا با خرید ارز کشورهای دیگر بهای کالاهای بین المللی را بپردازند. این وضعیت به احتمال خیلی زیاد بر ارزش ارز کشور وارد کننده تأثیر منفی می گذارد.

شرایط سیاسی

دیدگاه سیاسی یک کشور نقش عمده ای در نگرش اقتصادی و در نتیجه ارزش ذهنی ارز آن کشور دارد. معامله گران Forex مدام اخبار و رویدادهای سیاسی را بررسی کرده تا اقدامات احتمالی یک دولت را در رابطه با اقتصاد آن ارزیابی کنند. از این دست اقدامات می توان از افزایش هزینه های دولت گرفته تا اعمال محدودیت های بیشتر بر یک بخش و یا صنعت خاص اشاره کرد.

انتخابات پیش رو همیشه یک رویداد بزرگ برای بازارهای ارز است. نرخ ارز اغلب نسبت به اشخاص دارای پلتفرهای مسئول مالی و دولت هایی که به دنبال رشد اقتصادی هستند واکنش نشان می دهد. به عنوان مثال می توان به رأی گیری Brexit اشاره کرد که در آن رأی انگلستان به ترک اتحادیه اروپا تأثیر عمده ای بر پوند انگلیس (GBP) گذاشت. پس از رأی گیری ارز به پایین ترین سطح خود پس از سال 1985 رسید زیرا چشم انداز اقتصادی انگلستان به یکباره بسیار نامشخص و نا معلوم بود.

سیاستهای مالی جزء مهمترین عوامل تأثیرگذار در تصمیم گیری های اقتصادی هر دولتی است. بازار Forex به منظور مشاهده تغییرات نرخ های کلیدی و یا چشم انداز آینده، تصمیمات تأثیر گذار بانک مرکزی بر نرخ بهره را کاملاً بررسی می کند.

اخبار اقتصادی

گزارش های اقتصادی ستون فقرات استراتژی های یک معامله گر Forex هستند. بررسی تقویم اقتصادی فارکس بصورت روزانه به منظور آگاهی از آخرین خبرهای مهم اقتصادی در این بازار فوق العاده سریع بسیار اهمیت دارد. تولید ناخالص داخلی احتمالاً یکی بارزترین گزارشات اقتصادی است که نشان دهنده ی پایه و اساس عملکرد و قدرت اقتصادی یک کشور است. تولید ناخالص داخلی بازده کلی کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد یک کشور را اندازه گیری می کند. با این حال نکته کلیدی که باید به یاد داشته باشید این است که تولید ناخالص داخلی یک شاخص به روز نیست زیرا حوادث و روندهایی را گزارش می کند که اتفاق افتاده اند.

تورم نیز شاخص بسیار مهمی است زیرا نشان دهنده ی افزایش سطح قیمت ها و کاهش قدرت خرید است؛ با این حال، تورم یک شمشیر دو لبه است، بسیاری آن را به عنوان فشار رو به پایین بر روی یک ارز به دلیل افت قدرت خرید در نظر می گیرند. از سوی دیگر، تورم می تواند منجر به رشد ارز شده و به منظور جلوگیری از افزایش سطح تورم بانکهای مرکزی را به افزایش نرخ ها وادار کند. تورم موضوعی است که اقتصاددانان را پیوسته به بحث و گفتگو وا می دارد؛ اثرات تورم بر ارز هیچ گاه به سادگی سیاه و یا سفید نیست.

گزارش های دیگر مانند سطح اشتغال، خرده فروشی، شاخص های تولید و استفاده از ظرفیت نیز حاوی اطلاعات مهمی در رابطه با قدرت فعلی و پیش بینی شده اقتصاد و واحد پول آن می باشند.

حرف آخر

بازار Forex تحت تأثیر عوامل اقتصادی است که شاخص های قدرت اقتصادی یک کشور هستند. چشم انداز اقتصادی یک کشور مهمترین عامل تعیین کننده ی ارزش ارز آن است؛ بنابراین، علم بر این که کدام عوامل و یا شاخص ها را باید بررسی کنید شما را در همگامی با دنیای رقابتی و سریع Forex یاری می کند.

شاخص های اقتصادی

تجزیه و تحلیل‌های بنیادین به عوامل تاثیر گذار بر بازار می‌پردازد و معامله‌گر تمایل دارد تا به کمک آن تغییرات اقتصادي و تأثیر آن بر نرخ ارزهاي خارجی را پیش بینی کند.

اغلب جو خصومت آمیزي بین معامله‌گران بنیادین و فنی وجود دارد و هر کدام به دیدگاه دیگری بی‌حرمتی می‌کند. واضح است که این کار اشتباه است چرا که هر دو دیدگاه قابلیت‌های زیادي دارند و تلفیقی از این دو دیدگاه نتایج عالی دربر دارد.

مزیت اصلی تجزیه و تحلیل هاي تکنیکال قابلیت ورود به بازار و خروج از آن در زمان کاملاً مشخص و مهمترین رویداد های اقتصادی امروز بازار فارکس دقیق و مناسب است در حالی که در دیدگاه بنیادین بیشتر به نقطه نظرات هدایتی طولانی مدت اشاره می‌شود در تجزیه و تحلیل بنیادین جنبه‌های زیادي در نظر گرفته می‌شود و بسیاری از آمارهای اقتصادی ماهانه و سه ماه نمایانگر استحکام و دوام اقتصادي است.

این تحلیل‌ها شامل تغییر و تحولات احتمالی در نرخ‌های سود کوتاه و بلند مدت است که در روند ارز خارجی از اهمیت شایانی برخور دارند به طور کلی نرخ بالای بهره کوتاه مدت یک ارز را ساپورت می‌کند مگر آنکه ثبات آن تحت تأثیر فشار زیاد و نوساتات قیمت تضعیف شود.

تجارت بین المللی و جریان‌های سرمایه‌گذاري به دقت دنبال می‌شوند تا دوام و استحکام نسبی خرید و فروش در معاملات نقدی و بازرگانی ارزیابی شود.

حوادث و رویدادهای سیاسی، مثل انتخابات یا انتصاب هیأت وزرا، اغلب اثرات مهمی بر بازارهاي ارز خارجی دارد که به سیاست و خط مشی که در زمینه اقتصاد اعمال می‌شود بستگی دارد.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

شاخص‌های مهم اقتصادی در فارکس

ساده‌ترین تعریفی که می‌توان از یک شاخص ارائه داد این است که یک شاخص را می‌توان اطلاعاتی در نظر گرفت که به سرمایه گذار در کشف رموز تغییرات اقتصادی کمک می‌کند.
برخی از شاخص‌ها، شاخص‌های منطبق هستند و برخی دیگر شاخص‌های متاخر، ترکیب هر کدام از آنها نشان می‌دهد که روندها در زمان یک تغییر اقتصادی صعود یا نزول خواهند کرد.

تراز تجاری (Trade Balance)

تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات وارداتی و صادراتی در ماه گذشته است.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد. عدد مثبت نشان می‌دهد که صادرات کالا و خدمات بیشتر از واردات می‌باشد.

زمان: اعلام بصورت ماهیانه – بعد از گذشت ۳۵ روز از ماه قبل معاملات اعلام می‌گردد.

شاخص خرده فروشی (Retail sales)

تغییر در ارزش کل فروش در سطح خرده فروشی. این اولین نگاه حیاتی اطلاعات هزینه‌های مصرف کننده است.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان: اعلام بصورت ماهیانه.

شاخص اقتصادی خرده فروش (Core Retail Sales)

تغییر در ارزش کل فروش در سطح خرده فروشی، به استثنای مهمترین رویداد های اقتصادی امروز بازار فارکس خودرو.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان: حدود ۱۴ روز بعد از ماه به پایان می‌رسد به صورت ماهیانه.

شاخص اقتصادی تولید و ساخت (Manufacturing Production)

تغییر در ارزش کل تورم خروجی تولید شده توسط تولید کنندگان. ساخت و تولید باعث می‌شود تا حدود ۸۰ ٪ از مهمترین رویداد های اقتصادی امروز بازار فارکس کل تولیدات صنعتی بر بازار تاثیرگذار باشد.

این یک شاخص پیشرو از سلامت اقتصادی است. تولید به سرعت واکنش نشان می‌دهد با شرایط مصرف کننده همانند سطح اشتغال و درآمدهای همبسته رابطه مستقیم دارد.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان: حدود ۴۰ روز بعد از ماه به پایان می‌رسد به صورت ماهیانه.

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)

تغییر در مقدار تورم از تمام کالاها و خدمات تولید شده توسط اقتصاد می‌باشد. این وسیع‌ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنج اولیه از سلامت اقتصاد است.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

داده‌ها نشان دهنده ارزش سه ماهه نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل است. این داده‌ها می‌تواند تاثیر گسترده‌ای در بازار ارز داشته باشد.

زمان: حدود ۱۸ روز پس از پایان سه ماهه منتشر شد می‌شود.

شاخص اقتصادی سفارشات کالاهای بادوام (Core Durable Good orders)

این یک شاخص اقتصادی پیشرو از تولید است، افزایش سفارشات خرید این سیگنال را می‌دهد که اقتصاد در حال رشد است.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان: حدود ۲۶ روز بعد از ماه به پایان می‌رسد به صورت ماهیانه.

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان می‌باشد.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان: اعلام بصورت ماهیانه.

شاخص قیمت تولید کننده (PPI)

تغییر در قیمت تمام شده کالا و خدمات که توسط تولید کننده به فروش می‌رسد.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان: اعلام بصورت ماهیانه.

شاخص مدعیان بیکاری (Unemployment Claims)

تعداد افرادی که برای بیمه بیکاری برای اولین بار در طول هفته گذشته مراجعه کرده‌اند.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی کمتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان: ۵ روز پس از پایان هر هفته.

شاخص استخدام غیر کشاورزی (Non-Farm employment)

تغییر برآورد در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته، به استثنای صنعت کشاورزی و دولت.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان : حدود ۲ روز بعد از پایان هر ماه.

شاخص تغییرات استخدام (Employment Change)

تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان: حدود مهمترین رویداد های اقتصادی امروز بازار فارکس ۸ روز پس از پایان هر ماه.

شاخص نرخ بیکاری (unemployment rate)

میزان افراد به دنبال کار در طول ماه گذشته

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی کمتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان: حدود ۸ روز پس از پایان هر ماه.

برای مشاهده و بررسی شاخص‌های اقتصادی می‌توانید از سایت forexfactory.com استفاده کنید.