مبانی تحلیل فنی

میانگین متحرک نمایی

مانند سایر میانگین های متحرک ، EMA خطی است که در امتداد نوار قیمت ، گاهی بالاتر ، گاهی پایین و گاهی به طور مداوم با نوار قیمت تلاقی می یابد. این بستگی به مراحل مختلف بازار دارد.

استراتژی های معاملاتی میانگین متحرک نمایی Binomo با استفاده از شاخص میانگین متحرک نمایی (EMA)

استراتژی های معاملاتی Binomo با استفاده از شاخص میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) که به عنوان میانگین نمایی درک می شود. مبنای EMA میانگین نمایی قیمت بسته شدن تعداد مشخصی از جدیدترین شمعدان ها است. بزرگترین مزیت این خط EMA سیگنال های بهتری می دهد و نسبت به قیمت حساس تر است. مبنایی قابل اعتماد برای معاملات کوتاه مدت ایجاد می کند.

نحوه کار EMA در نمودارهای قیمت

استراتژی های معاملاتی Binomo با استفاده از شاخص میانگین متحرک نمایی (EMA)

مانند سایر میانگین های متحرک ، EMA خطی است که در امتداد نوار قیمت ، گاهی بالاتر ، گاهی پایین و گاهی به طور مداوم با نوار قیمت تلاقی می یابد. این بستگی به مراحل مختلف بازار دارد.

  • منطقه (1): EMA (بنفش) در زیر شمع ها باقی می ماند. این بدان معناست که بازار در یک روند صعودی قرار دارد.
  • منطقه (2): EMA (بنفش) از شمع ها بالاتر می رود که نشان می دهد بازار در روند نزولی قرار دارد.

در Binomo ، معامله گران EMA را نشانه خوبی برای پیش بینی روند ورود به یک معامله با بازده بالا می دانند.


نحوه تنظیم شاخص EMA در Binomo

3. تعداد شمع ها را برای نشانگر تنظیم کنید تا محاسبه شود (30 و 50 دو تنظیم توصیه شده برای EMA شما هستند).
4- انواع متوسط ​​متحرک را انتخاب کنید: نمایی را انتخاب کنید.


سپس ، باید رنگ را برای خط EMA سفارشی کنید. در آخر ، برای تکمیل تنظیمات روی گزینه Apply کلیک کنید.


استراتژی های تجارت با استفاده از EMA

ما با استفاده از EMA در صورت واکنش سریع در معرض قیمت ها و سیگنال های روند ، برخی از استراتژی ها را خواهیم ساخت. در این استراتژی ها ، ما عمدتا بر روی سیگنال روند تمرکز می کنیم و این روند را دنبال می کنیم.

الزامات: نمودار 5 دقیقه ای شمعدان ژاپن ، EMA (30) ، زمان انقضا انعطاف پذیر بین 5 تا 15 دقیقه.


استراتژی 1: EMA همراه با الگوهای خاص شمعدان (فرو بردن ، حرامی ، موچین و غیره)

سیگنال غالب EMA در این استراتژی است. شما باید زمان حرکت قیمت در روند را مشاهده کنید و EMA را که الگوهای شمعدانی خاصی ایجاد می کند ، آزمایش کنید.


استراتژی 2: EMA همراه با پشتیبانی / مقاومت

قیمت ها در مناطق مقاومت (پشتیبانی / مقاومت) واکنش های شدیدی نشان می دهند. با استفاده از این استراتژی ، مناطق و EMA به سطوح ایستا و پویایی تبدیل می شوند که به ما در خرید یا فروش کمک می کنند.

مقایسه‌ی میانگین متحرک نمایی و ساده

مقایسه‌ی میانگین متحرک نمایی و ساده

در این بخش قصد داریم تا مقایسه‌ی میانگین متحرک نمایی و ساده را نشان دهیم.

احتمالاً حالا از خودتان می‌پرسید که کدام بهتر است؟

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟

بیایید اول به سراغ میانگین متحرک نمایی برویم.

اگر به‌دنبال میانگین متحرکی هستید که سریعاً به حرکت قیمت واکنش نشان‌ بدهد، EMA در یک دوره‌ی زمانی کوتاه بهترین گزینه است.

به این صورت می‌توانید روندها را زود پیدا کنید (بعداً در اینباره بیشتر توضیح می‌دهیم) که منجر به سودآوری بیشتر می‌شود. در واقع، هرچقدر زودتر یک روند را پیدا کنید، بیشتر می‌توانید سوارش شوید و از این سودها استفاده کنید (آره!).

یکی از معایب استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که می‌توانید در دوره‌های پایداری قیمت به اشتباه وارد معامله شوید (اوه، نه!).

چون می‌دانید که میانگین متحرک سریعاً به قیمت واکنش نشان می‌دهد، ممکن است تغییر ناگهانی قیمت را یک روند در نظر بگیرید. این سریع بودن اندیکاتور به نفع شما نیست.

در میانگین متحرک ساده عکس این قضیه درست است.

اگر به‌دنبال میانگین متحرکی هستید که آهسته‌تر و ساده‌تر به حرکت میانگین متحرک نمایی قیمت واکنش نشان‌ بدهد، SAM در یک دوره‌ی زمانی طولانی بهترین گزینه است.

SAM در بررسی تایم‌فریم‌های طولانی‌تر به‌دردتان می‌خورد، چون روند اصلی را نشان‌تان می‌دهد.

اگرچه این میانگین کندتر به حرکت قیمت واکنش نشان می‌دهد، اما احتمال سیگنال‌های نادرست را هم کاهش می‌دهد. مشکل این روش این است که می‌توانید خیلی تأخیر داشته باشید و یک قیمت ورود خیلی خوب یا کل معامله را از دست بدهید.

برای اینکه خوب تفاوت این دو یادتان بماند، به خرگوش و لاک‌پشت فکر کنید.

مقایسه‌ی میانگین متحرک نمایی و ساده

لاک‌پشت مثل SMA کند است، پس ممکن است نتوانید زود وارد یک روند شوید.

از طرفی، لاکی محکم دارد که از او محافظت می‌کند. استفاده از SMA نیز به شما اجازه میانگین متحرک نمایی نمی‌دهد در سیگنال‌های نادرست گیر کنید.

خرگوش نیز مانند EMA سریع است. اینطور می‌توانید سریعاً از ابتدای روند وارد شوید، اما ریسک گیر کردن در سیگنال‌های نادرست نیز بالاست. (یا اگر تریدری خواب‌آلود باشید، ریسک اینکه در یک خواب خرگوشی گیر کنید).

در زیر جدولی را آورده‌ایم تا مزایا و معایب هر یک را به خاطر بسپارید.

SMA EMA
مزایا چارتی صاف که بیشتر روندهای نادرست را حذف می‌کند. حرکت سریع. نوسانات اخیر قیمت را به خوبی نشان می‌دهد.
معایب حرکت کُند. می‌تواند منجر به تأخیر در دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش شود. امکان شکل‌گیری روند‌های نادرست و سیگنال‌های غلط بیشتر است.

چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟

پس کدام بهتر است؟

به طور کلی در میانگین‌های متحرک، هرچقدر دوره‌ی زمانی طولانی‌تر باشد، واکنش میانگین به حرکت قیمت نیز کندتر میانگین متحرک نمایی می‌شود.

اما در شرایط یکسان، EMA نزدیک‌تر از یک SMA قیمت را دنبال می‌کند.

به همین دلیل، معمولاً میانگین متحرک نمایی برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب درنظر گرفته می‌شود.

همین ویژگی که EMA را برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب می‌سازد، آن را به گزینه‌ای نامناسب در معاملات بلندمدت تبدیل می‌کند.

چون EMA زودتر از SMA قیمت را حرکت می‌دهد، بیشتر در نوسانات شدید گیر می‌کند. به همین دلیل، ابزاری مناسب برای ورود یا خروج در چارت‌هایی با تایم‌فریم “کندتر” مثل روزانه (یا طولانی‌تر) نیست.

SMA با تأخیر خود، قیمت را در طول زمان صاف می‌کند. این مسئله آن را تبدیل به یک اندیکاتور روند خوب می‌کند. اگر قیمت بالای SMA باشد، پوزیشن خرید و اگر قیمت پایینِ SMA باشد، پوزیشن فروش حفظ می‌شود.

پس SMA یا EMA؟ واقعاً انتخاب آن به خودتان بستگی دارد.

لازم نیست خودتان را به یک نوع میانگین متحرک میانگین متحرک نمایی یا تنها یک میانگین‌ متحرک محدود کنید.

بیشتر تریدرها چند میانگین متحرک مختلف را رسم می‌کنند تا از کل جریان باخبر شوند.

ممکن است برای تشخیص روند کلی، از یک میانگین متحرک ساده با دوره‌ی زمانی طولانی استفاده کنند و سپس برای پیدا کردن زمانِ مناسبِ ورود به معامله‌، از یک میانگین متحرک نمایی با دوره‌ی زمانی کوتاه‌تر استفاده کنند.

استراتژی‌های معاملاتی متعددی براساس استفاده از میانگین‌های متحرک نوشته شده‌اند. در آموزش‌های بعد، موارد زیر را یاد می‌گیریم:

  1. چطور با استفاده از میانگین‌های متحرک، روند را تشخیص دهیم.
  2. چطور از چند میانگین متحرک مختلف در کنار هم استفاده کنیم.
  3. چطور می‌توانیم از میانگین‌های متحرک به‌عنوان حمایت و مقاومت داینامیک استفاده میانگین متحرک نمایی کنیم.

وقت تنفس رسیده! حالا یک چارت پیدا و کمی با میانگین‌های متحرک بازی کنید.

انواع مختلف را امتحان و دوره‌های زمانی مختلف را بررسی کنید. به‌مرور زمان، بهترین میانگین‌های متحرک خودتان را پیدا خواهید کرد.

توجه داشته باشید که، این تکنیک در خرید و فروش بیت کوین تاثیر زیادی دارد.

فارکس حرفه ای

میانگین متحرک نمایی سه‌گانه Expertoption: آقای Patrick Mulloy میانگین متحرک نمایی سه‌گانه که به طور مختصر TEMA نامیده می‌شود را در سال 1994 به عنوان ابزار تکنیکالی که نوسان را از میانگین متحرک‌های معمولی غربال می‌کند،‌ خلق کرد.

دانلود اکسپرت آپشن برای اندروید - میانگین متحرک نمایی سه‌گانه Expertoption - ربات های اکسپرت آپشن - معامله بر اساس ریسک - مزایای اکسپرت آپشن expertoption

به زبان ساده، این اندیکاتور نویز موجود در چارت قیمتی را از بین می‌برد و چارت را هموارتر می‌کند. این باعث می‌شود نوسان فیلتر شود و در نتیجه میانگین متحرک نمایی سه‌گانه به راحتی ترندها را بدون تاخیری که معمولا همراه با میانگین‌های متحرک است،‌ تشخیص دهد.

این اندیکاتور به صورت یک خط دو رنگه ساده (قرمز و سبز) ظاهر می‌شود و مانند هر میانگین متحرک دیگری زمانی که از میانگین بالاتر یا پایین‌تر بیاید، یک سیگنال ایجاد می‌شود (میانگین متحرک نمایی سه‌گانه Expertoption).

مثالی از این اندیکاتور میانگین متحرک نمایی بر روی چارت

چارت 30 دقیقه‌ای GBP/USD زیر اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه‌گانه را بر روی پلتفرم متاتریدر 4 به معرض نمایش گذاشته است:

دانلود اکسپرت آپشن برای اندروید - میانگین متحرک نمایی سه‌گانه Expertoption - ربات های اکسپرت آپشن - معامله بر اساس ریسک - مزایای اکسپرت آپشن expertoption

سیگنال‌های معاملاتی مقدماتی

سیگنال خرید: زمانی که خط صعودی مربوط به اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه‌گانه در پلتفرم متاتریدر 4 به رنگ قرمز دربیاید،‌ به سراغ معامله خرید بروید (میانگین متحرک نمایی سه‌گانه Expertoption).

نکته مهم: اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه‌گانه توسط بسیاری از معامله‌گران برای تشخیص ترندهای قدرتمند و بلند مدت استفاده می‌شود اما در هنگامی که حرکت میانگین متحرک نمایی بازار محدوده‌ای است، فواید آن نیز محدود می‌شود (میانگین متحرک نمایی سه‌گانه Expertoption).

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا