بایننس فیوچرز و معرفی آن
۳ روش که تریدرها از معاملات فیوچرز سود کسب می‌کنند
حتما در گذشته نام معاملات فیوچرز را شنیده‌اید و با آن آشنایی نسبی دارید، فیوچرز را می‌توان به نوعی قمار در بازار ارزهای دیجیتال دانست، در این نوع معاملات، قراردادی بین دو نفر در زمان حال یا گذشته انجام می‌شود و زمان سر رسید آن در آینده است. این معاملات در لوریج یا همان اهرم‌های بالا بسیار می‌تواند خطرناک باشد، اما برخی صرافی‌ها برای جذب تریدرها اجازه استفاده از لوریج‌های بسیار بالا را می‌دهند، اما لازم به ذکر است که این شامل تمام بازار نمی‌شود.
اخیراً، سرمایه گذاران نگران مانند نیتین کامات (Nithin Kamath)، موسس و مدیر عامل شرکت Zerodha، این سوال را مطرح کردند که چگونه صرافی‌هایی که معاملات فیوچرز ارائه می‌دهند می‌توانند با وجود نوسانات شدید بازار لوریج ۱۰۰ بایننس فیوچرز و معرفی آن برابر ارائه دهند.
در ۱۶ ژوئن، روزنامه نگار کالین وو (Colin Wu) توییت کرد که صرافی Huobi حداکثر لوریج معاملات فیوچرز را برای کاربران جدید به طور موقت به ۵ برابر کاهش داده است. در پایان ماه، این صرافی کاربران مستقر در چین را از معاملات فیوچرز در این پلتفرم منع کرده بود.
پس از برخی فشارهای نظارتی و شکایات احتمالی از سوی جامعه، معاملات فیوچرز صرافی بایننس (Binance) برای کاربران جدید در ۱۹ جولای ۲۰ برابر محدود شد. یک هفته بعد، شرکت FTX این تصمیم بایننس را “تلاش برای تشویق معاملات مسئولانه” عنوان کرد.
معاملات فیوچرز اگر در لوریج‌های بالا انجام نشود، می‌تواند نوسان ۵ درصدی یک ارز را تا ۲۰ برابر بالا ببرد و سود خوبی به شما برساند. بنابراین، اکنون می‌خواهیم در این مقاله از وب سایت ارزجو، سه استراتژی مهم و کم رسیک که اغلب توسط تریدرهای حرفه‌ای استفاده می شود را به شما نشان دهیم. همچنین لازم به ذکر است که در این مقاله از کلمات خاص و مورد استفاده در معاملات فیوچرز استفاده شده است و برای درک آنها باید مطالعه کافی و نسبی نسبت به این معاملات داشته باشید.
مارجین تریدرها اکثر دارایی‌های دیجیتال خود را روی کیف پول‌های سخت افزاری نگهداری می‌کنند
اکثر سرمایه‌گذاران به نگهداری ارزهای خود در کیف پول‌های سخت افزاری تمایل دارند، زیرا عدم دسترسی توکن‌ها به اینترنت خطر هک شدن آنها بایننس فیوچرز و معرفی آن را حد بسیار زیادی کاهش می‌دهد. البته نکته منفی این است که ممکن است معاملات به موقع به صرافی نرسد، به ویژه هنگامی که شبکه‌ها شلوغ هستند.
به همین دلیل، تریدرها برای کاهش موقعیت خود در بازارهای ناپایدار از معاملات فیوچرز استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، با سپرده گذاری ۵ درصد از دارایی‌های خود، یک تریدر می‌تواند آن را بر روی لوریج ۱۰ برابر تنظیم کند و موقعیت خود را در این بازار ناپایدار حفظ کند.
اجبار به جاری شدن نقدینگی
نهنگ‌ها می‌دانند که در طول بازارهای ناپایدار، بایننس فیوچرز و معرفی آن نقدینگی تمایل به کاهش دارد. در نتیجه، برخی عمداً پوزیشن‌هایی با لوریج بالا باز می‌کنند و انتظار دارند به دلیل معاملات مارجین ناکافی آنها به اجبار فسخ شوند.
در حالی که آنها “ظاهرا” در این معامله ضرر می‌کنند، اما در واقع قصد داشتند نقدینگی‌های متوالی را مجبور کنند تا بازار را در جهت مورد نظر خود تحت فشار قرار دهند. البته، یک تریدر برای اجرای چنین چیزی به مقدار زیادی سرمایه و حساب‌های بالقوه متعدد نیاز دارد و باید گفت که این روش را هر کسی نمی‌تواند اجرا کند.
کسب سود تریدرهای فیوچرز از فاندینگ ریت
قراردادهای دائمی، که به عنوان معامله معکوس نیز شناخته می‌شوند، دارای نرخ بایننس فیوچرز و معرفی آن تعبیه شده هستند که معمولاً هر هشت ساعت تغییر می‌کنند. فاندینگ ریت (Funding Rate) اطمینان می‌دهد که هیچ‌گونه عدم تعادلی در معاملات وجود نداشته باشد.
هنگامی که خریداران (طولانی مدت) درخواست لوریج بالاتر دارند، نرخ تامین مالی مثبت می شود. بنابراین، این خریداران هستند که کارمزد‌ها را پرداخت می‌کنند.
معاملات فیوچرز نیازمند دانش، تجربه و یک سرمایه بزرگ برای مقاومت در روزهای بی‌ثباتی است. با این حال، همانطور که گفته شد، اگر بی‌پروا وارد این بازار نشویم و از لوریج‌های بسیار بالا و خطرناک دوری نکنیم، می‌توانیم سود خوبی از این معاملات به دست بیاوریم.
